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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 145.00 | 31 107.00 | 10 038.00 | 41 145.00 |
AH Fonds commercial | 123 788.00 | | 123 788.00 | 123 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 844.00 | 725 371.00 | 152 473.00 | 877 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 312.00 | 1 643 180.00 | 172 131.00 | 1 815 312.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BF Prêts | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 377.00 | 2 399 659.00 | 522 719.00 | 2 922 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
BT Marchandises | 61 158.00 | | 61 158.00 | 61 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BZ Autres créances | 1 311 536.00 | | 1 311 536.00 | 1 311 536.00 |
CF Disponibilités | 220 292.00 | | 220 292.00 | 220 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 492.00 | | 68 492.00 | 68 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 522.00 | | 1 729 522.00 | 1 729 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 899.00 | 2 399 659.00 | 2 252 241.00 | 4 651 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
DH Report à nouveau | 469 863.00 | 461 420.00 | | 469 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 454.00 | 88 443.00 | | 145 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DK Provisions réglementées | 45 984.00 | 51 774.00 | | 45 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 402.00 | 1 155 628.00 | | 1 217 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 181.00 | 411 959.00 | | 284 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 138.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 905.00 | 4 962.00 | | 8 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 834.00 | 467 668.00 | | 486 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 223.00 | 256 629.00 | | 250 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 933.00 | 2 987.00 | | 1 933.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 10 200.00 | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405.00 | 2 267.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 839.00 | 1 156 809.00 | | 1 034 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 241.00 | 2 312 438.00 | | 2 252 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 900 803.00 | | 6 900 803.00 | 6 900 803.00 |
FG Production vendue services | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 907 654.00 | | 6 907 654.00 | 6 907 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 950 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 583 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 836 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 617.00 | 38 368.00 | | 23 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 662.00 | 17 848.00 | | 8 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 286.00 | 56 217.00 | | 60 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 686.00 | 20 173.00 | | 43 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 777.00 | 9 593.00 | | 4 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 872.00 | 15 664.00 | | 2 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 336.00 | 45 431.00 | | 51 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 950.00 | 10 786.00 | | 8 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 070.00 | -2 513.00 | | -9 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 029 828.00 | 7 186 261.00 | | 7 029 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 884 374.00 | 7 097 818.00 | | 6 884 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 454.00 | 88 443.00 | | 145 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 829.00 | | 46 752.00 | 2 949 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 51 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 203.00 | 2 922 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 701.00 | 2 705 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 144.00 | | 6 789.00 | 158 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739 494.00 | | 39 863.00 | 2 739 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 191.00 | | 100.00 | 52 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 426.00 | 252 156.00 | 68 924.00 | 2 216 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 720.00 | 3 387.00 | | 27 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 705.00 | 248 769.00 | 68 924.00 | 2 188 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 774.00 | 2 872.00 | 8 662.00 | 51 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 774.00 | 2 872.00 | 8 662.00 | 51 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 834.00 | 486 834.00 | | 486 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 851.00 | 85 851.00 | | 85 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 788.00 | 161 788.00 | | 161 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UP Prêts | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
UX Autres créances clients | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VB T. V. A. | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 731.00 | | | 1 260 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 689.00 | 130 575.00 | 100 114.00 | 230 689.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 156.00 | 1 395 974.00 | 49 182.00 | 1 445 156.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 934.00 | 925 820.00 | 100 114.00 | 1 025 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |