| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 385.00 | 97 733.00 | 31 652.00 | 129 385.00 |
AH Fonds commercial | 123 788.00 | | 123 788.00 | 123 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 130.00 | 864 757.00 | 43 373.00 | 908 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 428.00 | 1 719 498.00 | 302 930.00 | 2 022 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 548.00 | 2 681 988.00 | 559 560.00 | 3 241 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
BT Marchandises | 71 472.00 | | 71 472.00 | 71 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BZ Autres créances | 1 504 840.00 | | 1 504 840.00 | 1 504 840.00 |
CF Disponibilités | 272 220.00 | | 272 220.00 | 272 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 673.00 | | 1 952 673.00 | 1 952 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 221.00 | 2 681 988.00 | 2 512 232.00 | 5 194 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
DH Report à nouveau | 752 101.00 | 655 408.00 | | 752 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 857.00 | 396 693.00 | | 193 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 986.00 | 30 792.00 | | 24 986.00 |
DK Provisions réglementées | 632.00 | 716.00 | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 567.00 | 1 637 601.00 | | 1 525 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 601.00 | 215 911.00 | | 410 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 308.00 | 147 664.00 | | 67 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 709.00 | 6 599.00 | | 3 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 035.00 | 405 820.00 | | 327 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 937.00 | 196 259.00 | | 176 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 396.00 | | |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 2 802.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 665.00 | 1 000 450.00 | | 986 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 232.00 | 2 638 052.00 | | 2 512 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 909 652.00 | | 5 909 652.00 | 5 909 652.00 |
FG Production vendue services | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 951 765.00 | | 5 951 765.00 | 5 951 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 005 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 993 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 922.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 059.00 | 34 477.00 | | 24 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 806.00 | 11 770.00 | | 5 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84.00 | 11 319.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 949.00 | 57 566.00 | | 29 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 412.00 | 33 525.00 | | 19 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 412.00 | 34 983.00 | | 19 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 537.00 | 22 583.00 | | 10 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 751.00 | 33 597.00 | | 29 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 203.00 | 147 643.00 | | 67 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 305.00 | 6 872 743.00 | | 6 052 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 858 448.00 | 6 476 050.00 | | 5 858 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 857.00 | 396 693.00 | | 193 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 055.00 | | 128 012.00 | 3 198 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 520.00 | 3 241 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 238.00 | 253 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 282.00 | 2 930 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 411.00 | | | 259 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 095.00 | | 126 745.00 | 2 882 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 550.00 | | 1 267.00 | 56 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636 586.00 | 129 922.00 | 84 520.00 | 2 636 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 667.00 | 32 304.00 | 6 238.00 | 71 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 918.00 | 97 619.00 | 78 282.00 | 2 564 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 716.00 | | 84.00 | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | | 84.00 | 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 035.00 | 327 035.00 | | 327 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 433.00 | 91 433.00 | | 91 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 368.00 | 83 368.00 | | 83 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
UX Autres créances clients | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 721.00 | 1 462 721.00 | | 1 462 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 420.00 | 153 420.00 | | 153 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 181.00 | 98 008.00 | 157 830.00 | 257 181.00 |
VI Groupe et associés | 67 308.00 | 67 308.00 | | 67 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 083.00 | 1 565 726.00 | 52 357.00 | 1 618 083.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 956.00 | 823 784.00 | 157 830.00 | 982 956.00 |