| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 035.00 | 25 127.00 | 23 908.00 | 49 035.00 |
AH Fonds commercial | 123 788.00 | | 123 788.00 | 123 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 712.00 | 774 308.00 | 99 404.00 | 873 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 488.00 | 1 638 934.00 | 149 554.00 | 1 788 488.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 241.00 | 2 438 370.00 | 460 871.00 | 2 899 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
BT Marchandises | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 088.00 | 1 560.00 | 17 529.00 | 19 088.00 |
BZ Autres créances | 1 505 547.00 | | 1 505 547.00 | 1 505 547.00 |
CF Disponibilités | 193 657.00 | | 193 657.00 | 193 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 842.00 | 1 560.00 | 1 895 283.00 | 1 896 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 083.00 | 2 439 929.00 | 2 356 154.00 | 4 796 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
DH Report à nouveau | 615 316.00 | 469 863.00 | | 615 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 533.00 | 145 454.00 | | 237 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 711.00 | 2 110.00 | | 1 711.00 |
DK Provisions réglementées | 34 964.00 | 45 984.00 | | 34 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 516.00 | 1 217 402.00 | | 1 443 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 613.00 | 284 181.00 | | 193 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 305.00 | 8 905.00 | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 127.00 | 486 834.00 | | 474 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 585.00 | 250 223.00 | | 231 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 650.00 | 1 933.00 | | 4 650.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 637.00 | 1 034 839.00 | | 912 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 153.00 | 2 252 241.00 | | 2 356 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 543 605.00 | | 6 543 605.00 | 6 543 605.00 |
FG Production vendue services | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 549 741.00 | | 6 549 741.00 | 6 549 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 584 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 275 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 324 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 442.00 | 28 006.00 | | 27 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 399.00 | 23 617.00 | | 50 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 627.00 | 8 662.00 | | 12 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 469.00 | 60 286.00 | | 90 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 766.00 | 43 686.00 | | 43 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 329.00 | 4 777.00 | | 29 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 808.00 | 2 872.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 903.00 | 51 336.00 | | 74 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 565.00 | 8 950.00 | | 15 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 891.00 | -9 070.00 | | 53 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 694 825.00 | 7 029 828.00 | | 6 694 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457 292.00 | 6 884 374.00 | | 6 457 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 533.00 | 145 454.00 | | 237 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 377.00 | | 112 051.00 | 2 922 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 51 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 188.00 | 2 899 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 235.00 | 172 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 886.00 | 2 674 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 933.00 | | 23 125.00 | 164 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 656.00 | | 87 930.00 | 2 705 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 789.00 | | 996.00 | 51 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 659.00 | 143 503.00 | 104 792.00 | 2 399 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 107.00 | 9 255.00 | 15 235.00 | 31 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 551.00 | 134 248.00 | 89 557.00 | 2 368 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 984.00 | 1 607.00 | 12 627.00 | 45 984.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 984.00 | 3 167.00 | 12 627.00 | 45 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 127.00 | 474 127.00 | | 474 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 507.00 | 151 507.00 | | 151 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
UX Autres créances clients | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 868.00 | 1 460 868.00 | | 1 460 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 280.00 | 67 006.00 | 61 274.00 | 128 280.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 465.00 | 70 765.00 | 3 700.00 | 74 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 558.00 | 1 593 754.00 | 51 803.00 | 1 645 558.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 332.00 | 845 059.00 | 61 274.00 | 906 332.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |