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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 623.00 | 71 667.00 | 63 956.00 | 135 623.00 |
AH Fonds commercial | 123 788.00 | | 123 788.00 | 123 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 105.00 | 848 079.00 | 58 026.00 | 906 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975 989.00 | 1 716 839.00 | 259 150.00 | 1 975 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 055.00 | 2 636 586.00 | 561 470.00 | 3 198 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
BT Marchandises | 87 426.00 | | 87 426.00 | 87 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BZ Autres créances | 1 538 462.00 | | 1 538 462.00 | 1 538 462.00 |
CF Disponibilités | 356 219.00 | | 356 219.00 | 356 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 582.00 | | 2 076 582.00 | 2 076 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 637.00 | 2 636 586.00 | 2 638 052.00 | 5 274 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
DH Report à nouveau | 655 408.00 | 652 850.00 | | 655 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 693.00 | 77 558.00 | | 396 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 792.00 | 31 437.00 | | 30 792.00 |
DK Provisions réglementées | 716.00 | 12 035.00 | | 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 601.00 | 1 327 872.00 | | 1 637 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 911.00 | 320 140.00 | | 215 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 664.00 | 18 087.00 | | 147 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 599.00 | 1 984.00 | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 820.00 | 393 106.00 | | 405 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 259.00 | 182 077.00 | | 196 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 396.00 | 66 411.00 | | 25 396.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | 2 200.00 | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 450.00 | 984 006.00 | | 1 000 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 052.00 | 2 311 877.00 | | 2 638 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 661 148.00 | | 6 661 148.00 | 6 661 148.00 |
FG Production vendue services | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 719 544.00 | | 6 719 544.00 | 6 719 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 798 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 360 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 477.00 | 14 181.00 | | 34 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 770.00 | 29 425.00 | | 11 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 319.00 | 22 953.00 | | 11 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 566.00 | 66 559.00 | | 57 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 525.00 | 22 085.00 | | 33 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458.00 | 10 322.00 | | 1 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 983.00 | 33 492.00 | | 34 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 583.00 | 33 068.00 | | 22 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 643.00 | 18 087.00 | | 147 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 872 743.00 | 6 303 388.00 | | 6 872 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 050.00 | 6 225 830.00 | | 6 476 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 693.00 | 77 558.00 | | 396 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 876.00 | | 217 196.00 | 2 997 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 458.00 | 56 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 017.00 | 3 198 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 559.00 | 2 882 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 179.00 | | 64 232.00 | 195 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 879.00 | | 146 774.00 | 2 750 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 818.00 | | 6 190.00 | 51 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 322.00 | 147 822.00 | 15 559.00 | 2 504 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 233.00 | 34 434.00 | | 37 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 089.00 | 113 388.00 | 15 559.00 | 2 467 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 035.00 | | 11 319.00 | 12 035.00 |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 595.00 | | 12 878.00 | 13 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 820.00 | 405 820.00 | | 405 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 347.00 | 87 347.00 | | 87 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
UX Autres créances clients | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 499 710.00 | 1 499 710.00 | | 1 499 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 911.00 | 55 480.00 | 143 033.00 | 215 911.00 |
VI Groupe et associés | 147 664.00 | 147 664.00 | | 147 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 147.00 | 57 384.00 | 1 763.00 | 59 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 868.00 | 1 611 015.00 | 52 853.00 | 1 663 868.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 852.00 | 833 421.00 | 143 033.00 | 993 852.00 |