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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 391.00 | 37 233.00 | 34 158.00 | 71 391.00 |
AH Fonds commercial | 123 788.00 | | 123 788.00 | 123 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 858.00 | 822 939.00 | 75 919.00 | 898 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852 021.00 | 1 644 150.00 | 207 871.00 | 1 852 021.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 876.00 | 2 504 322.00 | 493 554.00 | 2 997 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
BT Marchandises | 86 053.00 | | 86 053.00 | 86 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 586.00 | 1 560.00 | 19 026.00 | 20 586.00 |
BZ Autres créances | 1 457 140.00 | | 1 457 140.00 | 1 457 140.00 |
CF Disponibilités | 153 209.00 | | 153 209.00 | 153 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 883.00 | 1 560.00 | 1 818 323.00 | 1 819 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 759.00 | 2 505 881.00 | 2 311 877.00 | 4 817 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
DH Report à nouveau | 652 850.00 | 615 316.00 | | 652 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 558.00 | 237 533.00 | | 77 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 437.00 | 1 711.00 | | 31 437.00 |
DK Provisions réglementées | 12 035.00 | 34 964.00 | | 12 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 872.00 | 1 443 516.00 | | 1 327 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 140.00 | 193 613.00 | | 320 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 087.00 | 157.00 | | 18 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 984.00 | 6 305.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 106.00 | 474 127.00 | | 393 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 077.00 | 231 585.00 | | 182 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 411.00 | 4 650.00 | | 66 411.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 006.00 | 912 637.00 | | 984 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 877.00 | 2 356 153.00 | | 2 311 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 165 146.00 | | 6 165 146.00 | 6 165 146.00 |
FG Production vendue services | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 174 992.00 | | 6 174 992.00 | 6 174 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 987.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 218 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 203 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 169 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 181.00 | 27 442.00 | | 14 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 425.00 | 50 399.00 | | 29 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 953.00 | 12 627.00 | | 22 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 559.00 | 90 469.00 | | 66 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 085.00 | 43 766.00 | | 22 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 322.00 | 29 329.00 | | 10 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 085.00 | 1 808.00 | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 492.00 | 74 903.00 | | 33 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 068.00 | 15 565.00 | | 33 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 087.00 | 53 891.00 | | 18 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 303 388.00 | 6 694 825.00 | | 6 303 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 225 830.00 | 6 457 292.00 | | 6 225 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 558.00 | 237 533.00 | | 77 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 241.00 | | 188 745.00 | 2 899 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 77 610.00 | 2 997 876.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 631.00 | 195 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 76 979.00 | 2 750 879.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 823.00 | | 22 987.00 | 172 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 700.00 | | 165 658.00 | 2 674 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 718.00 | | 100.00 | 51 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438 370.00 | 133 241.00 | 67 288.00 | 2 438 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 127.00 | 12 737.00 | 631.00 | 25 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 242.00 | 120 504.00 | 66 657.00 | 2 413 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 964.00 | 24.00 | 22 953.00 | 34 964.00 |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 524.00 | 24.00 | 22 953.00 | 36 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 106.00 | 393 106.00 | | 393 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 475.00 | 104 475.00 | | 104 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
UX Autres créances clients | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VC Groupe et associés | 1 381 187.00 | 1 381 187.00 | | 1 381 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 550.00 | 187 550.00 | | 187 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 590.00 | 77 684.00 | 54 906.00 | 132 590.00 |
VI Groupe et associés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 096.00 | 61 992.00 | 3 104.00 | 65 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 280.00 | 1 538 073.00 | 51 207.00 | 1 589 280.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 021.00 | 927 115.00 | 54 906.00 | 982 021.00 |