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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 628 731.00 | 2 549 613.00 | 79 118.00 | 2 628 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 396.00 | 291 342.00 | 10 053.00 | 301 396.00 |
AN Terrains | 1 133 519.00 | 135 150.00 | 998 369.00 | 1 133 519.00 |
AP Constructions | 476 868.00 | 172 999.00 | 303 868.00 | 476 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 588.00 | 227 522.00 | 60 066.00 | 287 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 990 591.00 | 827 014.00 | 5 163 576.00 | 5 990 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 398.00 | | 354 398.00 | 354 398.00 |
BZ Autres créances | 1 370 182.00 | | 1 370 182.00 | 1 370 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 071.00 | 6 555.00 | 548 516.00 | 555 071.00 |
CF Disponibilités | 1 075 067.00 | | 1 075 067.00 | 1 075 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 500.00 | 6 555.00 | 3 366 945.00 | 3 373 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 364 091.00 | 833 569.00 | 8 530 521.00 | 9 364 091.00 |
CU Autres participations | 3 791 218.00 | | 3 791 218.00 | 3 791 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 418 023.00 | 5 525 374.00 | | 6 418 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758 149.00 | 1 742 648.00 | | 1 758 149.00 |
DL TOTAL (I) | 8 220 173.00 | 7 312 023.00 | | 8 220 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 090 725.00 | 940 731.00 | | 1 090 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 823.00 | 197 230.00 | | 126 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 859.00 | 83 612.00 | | 64 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 352.00 | 57 163.00 | | 114 352.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 3 173.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 348.00 | 343 770.00 | | 310 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 530 521.00 | 7 655 794.00 | | 8 530 521.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 433 630.00 | 1 547 645.00 | | 1 433 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 796.00 | | 749 796.00 | 749 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 796.00 | | 749 796.00 | 749 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 625 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 944.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 652 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 690 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 816 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 723.00 | | | 157 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 926.00 | | | 157 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 429.00 | 7 840.00 | | 4 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 885.00 | | | 122 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 314.00 | 7 840.00 | | 127 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 612.00 | -7 840.00 | | 30 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 217.00 | 52 613.00 | | 89 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 776.00 | 2 408 972.00 | | 2 603 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 626.00 | 666 324.00 | | 845 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758 150.00 | 1 742 649.00 | | 1 758 150.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 188 452.00 | 188 452.00 | | 188 452.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 830 032.00 | 2 000 181.00 | | 1 830 032.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 641 580.00 | 1 811 729.00 | | 1 641 580.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 207 950.00 | 264 085.00 | | 207 950.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 433 630.00 | 1 547 644.00 | | 1 433 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 088 619.00 | | 47 350.00 | 6 088 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 791 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 377.00 | 5 990 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 652.00 | 301 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 725.00 | 1 897 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 851.00 | | 22 198.00 | 286 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 550.00 | | 25 152.00 | 2 010 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791 218.00 | | | 3 791 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 562.00 | 95 945.00 | 22 492.00 | 753 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 385.00 | 14 610.00 | 7 652.00 | 284 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 178.00 | 81 335.00 | 14 840.00 | 469 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 470.00 | | 6 915.00 | 13 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 470.00 | | 6 915.00 | 13 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 470.00 | | 6 915.00 | 13 470.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 354 398.00 | | | 354 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 253.00 | | | 1 297 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 823.00 | 71 954.00 | 54 869.00 | 126 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 362.00 | 1 743 362.00 | | 1 743 362.00 |
VW T.V.A. | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 349.00 | 255 480.00 | 54 869.00 | 310 349.00 |