| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 628 731.00 | 2 628 731.00 | | 2 628 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 626.00 | 347 499.00 | 53 127.00 | 400 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 888 497.00 | 557 113.00 | 331 384.00 | 888 497.00 |
AN Terrains | 1 318 552.00 | 226 118.00 | 1 092 434.00 | 1 318 552.00 |
AP Constructions | 1 045 051.00 | 354 823.00 | 690 228.00 | 1 045 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 442 834.00 | 19 522 128.00 | 14 920 706.00 | 34 442 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 128.00 | | 366 128.00 | 366 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 316.00 | 1 981.00 | 19 335.00 | 21 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 442 834.00 | 19 522 128.00 | 14 920 706.00 | 34 442 834.00 |
BN En cours de production de biens | 406 746.00 | | 406 746.00 | 406 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 343 564.00 | 19 801.00 | 4 323 763.00 | 4 343 564.00 |
BZ Autres créances | 4 935 814.00 | | 4 935 814.00 | 4 935 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 476.00 | 810.00 | 310 666.00 | 311 476.00 |
CF Disponibilités | 2 012 291.00 | | 2 012 291.00 | 2 012 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 009 891.00 | 20 611.00 | 11 989 280.00 | 12 009 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 452 725.00 | 19 542 739.00 | 26 909 986.00 | 46 452 725.00 |
CU Autres participations | 3 788 618.00 | 1 981.00 | 3 786 636.00 | 3 788 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 800 969.00 | 11 612 883.00 | | 11 800 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 515.00 | 1 836 456.00 | | 968 515.00 |
DL TOTAL (I) | 13 040 106.00 | 13 340 969.00 | | 13 040 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 377 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 000 296.00 | | | 1 000 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 296.00 | 1 377 300.00 | | 1 000 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 849 232.00 | 5 590 432.00 | | 5 849 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 2 697.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 340.00 | 1 294 309.00 | | 1 563 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 450.00 | 72 807.00 | | 64 450.00 |
EA Autres dettes | 4 186 531.00 | 7 634 279.00 | | 4 186 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 599 103.00 | 14 519 020.00 | | 11 599 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 909 986.00 | 30 489 117.00 | | 26 909 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 547.00 | 270 338.00 | | 293 547.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 199 137.00 | 1 688 086.00 | | 1 199 137.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 251 828.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 270 481.00 | | | 1 270 481.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 270 481.00 | 1 251 828.00 | | 1 270 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 321 167.00 | |
FG Production vendue services | 944 153.00 | | 944 153.00 | 944 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 321 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 781 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 759 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 862 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 430 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 230 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433 492.00 | |
GE Autres charges | | | 65 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 163 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 789.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 923.00 | 278 647.00 | | 402 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 923.00 | 278 647.00 | | 402 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 616.00 | 13 395.00 | | 44 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | 866.00 | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 457.00 | 48 562.00 | | 73 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 457.00 | 48 562.00 | | 73 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 466.00 | 230 085.00 | | 329 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 778.00 | 767 961.00 | | 516 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 126.00 | 2 827 888.00 | | 1 995 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 610.00 | 991 431.00 | | 1 026 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 515.00 | 1 836 456.00 | | 968 515.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 454 286.00 | 1 944 197.00 | | 1 454 286.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 453 604.00 | 1 943 515.00 | | 1 453 604.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 254 467.00 | 255 429.00 | | 254 467.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 199 137.00 | 1 688 086.00 | | 1 199 137.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 709 316.00 | | 709 810.00 | 6 709 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 788 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 842.00 | 7 384 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 842.00 | 3 195 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 799.00 | | 38 827.00 | 361 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 898.00 | | 670 982.00 | 2 558 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788 618.00 | | | 3 788 618.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 426.00 | 155 262.00 | 21 952.00 | 1 152 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 922.00 | 36 576.00 | | 310 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 503.00 | 118 686.00 | 21 952.00 | 841 503.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | 870.00 | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 661.00 | | 870.00 | 3 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 661.00 | | 870.00 | 3 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 870.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 284.00 | 169 284.00 | | 169 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 290 752.00 | 290 752.00 | | 290 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 929 779.00 | 1 929 779.00 | | 1 929 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 720.00 | 56 714.00 | 78 712.00 | 328 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 416.00 | 197 416.00 | | 197 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 097.00 | 2 526 097.00 | | 2 526 097.00 |
VW T.V.A. | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 553.00 | 293 547.00 | 78 712.00 | 565 553.00 |