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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 799.00 | 310 922.00 | 50 876.00 | 361 799.00 |
AN Terrains | 1 271 962.00 | 207 696.00 | 1 064 265.00 | 1 271 962.00 |
AP Constructions | 807 137.00 | 306 315.00 | 500 821.00 | 807 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 180.00 | 327 491.00 | 133 689.00 | 461 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 709 316.00 | 1 154 408.00 | 5 554 908.00 | 6 709 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 452.00 | | 181 452.00 | 181 452.00 |
BZ Autres créances | 878 775.00 | | 878 775.00 | 878 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 1 680.00 | 148 320.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 430 167.00 | | 2 430 167.00 | 2 430 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 369.00 | | 64 369.00 | 64 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 765.00 | 1 680.00 | 3 703 085.00 | 3 704 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | 1 156 088.00 | 9 257 993.00 | |
CU Autres participations | 3 788 618.00 | 1 981.00 | 3 786 636.00 | 3 788 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 067 814.00 | 6 984 108.00 | | 7 067 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 456.00 | 1 783 706.00 | | 1 836 456.00 |
DL TOTAL (I) | 8 948 271.00 | 8 811 814.00 | | 8 948 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 356.00 | 168 918.00 | | 104 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 357.00 | 194 060.00 | | 125 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 807.00 | 59 771.00 | | 72 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 733.00 | | |
EA Autres dettes | 4 504.00 | 98 702.00 | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 722.00 | 525 883.00 | | 309 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 257 993.00 | 9 337 698.00 | | 9 257 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 338.00 | 525 883.00 | | 270 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 648.00 | | 1 001 648.00 | 1 001 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 648.00 | | 1 001 648.00 | 1 001 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 436.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 770 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 870 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | 329.00 | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 907.00 | 329.00 | | 26 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 395.00 | 6 895.00 | | 13 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | 517.00 | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 262.00 | 7 412.00 | | 14 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 645.00 | -7 082.00 | | 12 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 846.00 | 34 611.00 | | 46 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 888.00 | 2 671 589.00 | | 2 827 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 431.00 | 887 883.00 | | 991 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836 456.00 | 1 783 706.00 | | 1 836 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 609 442.00 | | 173 872.00 | 6 609 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 3 788 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 999.00 | 6 709 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 370.00 | 361 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 028.00 | 2 558 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 720.00 | | 30 449.00 | 339 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 504.00 | | 143 423.00 | 2 478 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791 218.00 | | | 3 791 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 616.00 | 147 436.00 | 35 626.00 | 1 040 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 138.00 | 31 154.00 | 8 370.00 | 288 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 478.00 | 116 281.00 | 27 255.00 | 752 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 720.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 381.00 | | 720.00 | 4 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 381.00 | | 720.00 | 4 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 357.00 | 125 357.00 | | 125 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 181 452.00 | 181 452.00 | | 181 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VC Groupe et associés | 848 248.00 | 848 248.00 | | 848 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 356.00 | 64 971.00 | 39 384.00 | 104 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 597.00 | 1 124 597.00 | | 1 124 597.00 |
VW T.V.A. | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 722.00 | 270 338.00 | 39 384.00 | 309 722.00 |