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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 628 731.00 | 2 580 579.00 | 48 152.00 | 2 628 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 045.00 | 232 603.00 | 61 442.00 | 294 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837 220.00 | 500 401.00 | 336 819.00 | 837 220.00 |
AN Terrains | 1 271 962.00 | 152 432.00 | 1 119 529.00 | 1 271 962.00 |
AP Constructions | 730 950.00 | 194 819.00 | 536 130.00 | 730 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 935.00 | 256 515.00 | 74 419.00 | 330 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 237.00 | 1 524.00 | 15 713.00 | 17 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 419 112.00 | 837 896.00 | 5 581 216.00 | 6 419 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 283.00 | | 401 283.00 | 401 283.00 |
BZ Autres créances | 1 905 665.00 | | 1 905 665.00 | 1 905 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 926.00 | 4 800.00 | 554 126.00 | 558 926.00 |
CF Disponibilités | 177 874.00 | | 177 874.00 | 177 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 102.00 | 4 800.00 | 3 052 302.00 | 3 057 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 476 215.00 | 842 696.00 | 8 633 519.00 | 9 476 215.00 |
CU Autres participations | 3 791 218.00 | 1 524.00 | 3 789 693.00 | 3 791 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 676 173.00 | 6 418 023.00 | | 6 676 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 726.00 | 1 758 149.00 | | 1 455 726.00 |
DL TOTAL (I) | 8 175 899.00 | 8 220 173.00 | | 8 175 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 170.00 | 1 090 725.00 | | 1 200 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 124.00 | 126 823.00 | | 250 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 025.00 | 64 859.00 | | 112 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 938.00 | 114 352.00 | | 88 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 1 722.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 619.00 | 310 348.00 | | 457 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 633 519.00 | 8 530 521.00 | | 8 633 519.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 019 207.00 | 994 362.00 | | 1 019 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 956.00 | | 954 956.00 | 954 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 956.00 | | 954 956.00 | 954 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 758 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 154.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 347 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 378 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 552.00 | 4 429.00 | | 6 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | 122 885.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 508.00 | 127 314.00 | | 7 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 508.00 | 30 612.00 | | -7 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 499.00 | 89 217.00 | | 78 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 170.00 | 2 603 775.00 | | 2 339 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 444.00 | 845 626.00 | | 883 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 726.00 | 1 758 149.00 | | 1 455 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 30 966.00 | 188 452.00 | | 30 966.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 118 940.00 | 1 830 032.00 | | 2 118 940.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 895 419.00 | 1 433 630.00 | | 1 895 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 990 591.00 | | 540 275.00 | 5 990 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 791 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 754.00 | 6 419 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 861.00 | 294 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 892.00 | 2 333 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 396.00 | | 85 511.00 | 301 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 976.00 | | 454 765.00 | 1 897 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791 218.00 | | | 3 791 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 015.00 | 120 154.00 | 110 797.00 | 827 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 343.00 | 34 122.00 | 92 861.00 | 291 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 672.00 | 86 032.00 | 17 936.00 | 535 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 555.00 | | 1 755.00 | 6 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 555.00 | 1 524.00 | 1 755.00 | 6 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 555.00 | 1 524.00 | 1 755.00 | 6 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 026.00 | 112 026.00 | | 112 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 401 284.00 | | | 401 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VC Groupe et associés | 1 874 217.00 | | | 1 874 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 124.00 | 99 000.00 | 151 124.00 | 250 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 674.00 | | | 98 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 302.00 | 2 320 302.00 | | 2 320 302.00 |
VW T.V.A. | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 620.00 | 306 496.00 | 151 124.00 | 457 620.00 |