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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 720.00 | 288 138.00 | 51 582.00 | 339 720.00 |
AN Terrains | 1 271 962.00 | 189 275.00 | 1 082 687.00 | 1 271 962.00 |
AP Constructions | 730 950.00 | 266 177.00 | 464 773.00 | 730 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 064.00 | 297 025.00 | 163 038.00 | 460 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 609 442.00 | 1 042 598.00 | 5 566 844.00 | 6 609 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 233.00 | | 294 233.00 | 294 233.00 |
BZ Autres créances | 2 351 382.00 | | 2 351 382.00 | 2 351 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 971.00 | 2 400.00 | 249 571.00 | 251 971.00 |
CF Disponibilités | 794 769.00 | | 794 769.00 | 794 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 898.00 | | 80 898.00 | 80 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 253.00 | 2 400.00 | 3 770 853.00 | 3 773 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 382 696.00 | 1 044 998.00 | 9 337 698.00 | 10 382 696.00 |
CU Autres participations | 3 791 218.00 | 1 981.00 | 3 789 236.00 | 3 791 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 984 108.00 | 7 131 899.00 | | 6 984 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783 706.00 | 1 352 208.00 | | 1 783 706.00 |
DL TOTAL (I) | 8 811 814.00 | 8 528 108.00 | | 8 811 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 918.00 | 233 083.00 | | 168 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | 2 591.00 | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 060.00 | 118 430.00 | | 194 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 771.00 | 75 140.00 | | 59 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
EA Autres dettes | 98 702.00 | 2 103.00 | | 98 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 883.00 | 433 081.00 | | 525 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 337 698.00 | 8 961 190.00 | | 9 337 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 253.00 | | 867 253.00 | 867 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 253.00 | | 867 253.00 | 867 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 678.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 772 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 801 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 825 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 895.00 | 6 640.00 | | 6 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 412.00 | 6 640.00 | | 7 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 082.00 | -6 640.00 | | -7 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 611.00 | 63 899.00 | | 34 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 589.00 | 2 197 889.00 | | 2 671 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 883.00 | 845 680.00 | | 887 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783 706.00 | 1 352 208.00 | | 1 783 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 470 622.00 | | 197 022.00 | 6 470 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 791 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 202.00 | 6 609 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 028.00 | 339 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 174.00 | 2 478 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 070.00 | | 37 678.00 | 328 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 334.00 | | 159 344.00 | 2 351 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791 218.00 | | | 3 791 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 622.00 | 151 679.00 | 57 684.00 | 946 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 844.00 | 48 322.00 | 26 028.00 | 265 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 778.00 | 103 357.00 | 31 656.00 | 680 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 605.00 | | 2 205.00 | 4 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 129.00 | 457.00 | 2 205.00 | 6 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 129.00 | 457.00 | 2 205.00 | 6 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 457.00 | 2 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 060.00 | 194 060.00 | | 194 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 703.00 | 98 703.00 | | 98 703.00 |
UX Autres créances clients | 294 233.00 | 294 233.00 | | 294 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VC Groupe et associés | 2 241 893.00 | 2 241 893.00 | | 2 241 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 918.00 | 64 583.00 | 104 335.00 | 168 918.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 898.00 | 80 898.00 | | 80 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 514.00 | 2 726 514.00 | | 2 726 514.00 |
VW T.V.A. | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 884.00 | 421 549.00 | 104 335.00 | 525 884.00 |