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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 070.00 | 265 843.00 | 62 226.00 | 328 070.00 |
AN Terrains | 1 271 962.00 | 170 854.00 | 1 101 108.00 | 1 271 962.00 |
AP Constructions | 730 950.00 | 230 498.00 | 500 452.00 | 730 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 170.00 | 279 425.00 | 63 745.00 | 343 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 470 622.00 | 948 146.00 | 5 522 476.00 | 6 470 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 164.00 | | 94 164.00 | 94 164.00 |
BZ Autres créances | 2 064 004.00 | | 2 064 004.00 | 2 064 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 500.00 | 4 605.00 | 246 895.00 | 251 500.00 |
CF Disponibilités | 1 000 359.00 | | 1 000 359.00 | 1 000 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 319.00 | 4 605.00 | 3 438 714.00 | 3 443 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 913 941.00 | 952 751.00 | 8 961 190.00 | 9 913 941.00 |
CU Autres participations | 3 791 218.00 | 1 524.00 | 3 789 693.00 | 3 791 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 131 899.00 | 6 676 173.00 | | 7 131 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 208.00 | 1 455 726.00 | | 1 352 208.00 |
DL TOTAL (I) | 8 528 108.00 | 8 175 899.00 | | 8 528 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 083.00 | 250 124.00 | | 233 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 430.00 | 112 025.00 | | 118 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 140.00 | 88 938.00 | | 75 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 2 207.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 081.00 | 457 619.00 | | 433 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 190.00 | 8 633 519.00 | | 8 961 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 040.00 | | 927 040.00 | 927 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 040.00 | | 927 040.00 | 927 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 268 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 640.00 | 6 552.00 | | 6 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 640.00 | 7 508.00 | | 6 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 640.00 | -7 508.00 | | -6 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 899.00 | 78 499.00 | | 63 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 889.00 | 2 339 170.00 | | 2 197 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 680.00 | 883 444.00 | | 845 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 208.00 | 1 455 726.00 | | 1 352 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 896.00 | 15 468.00 | | 16 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 419 113.00 | | 76 338.00 | 6 419 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 791 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 829.00 | 6 470 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 829.00 | 2 351 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 046.00 | | 34 024.00 | 294 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 849.00 | | 42 314.00 | 2 333 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791 218.00 | | | 3 791 218.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 372.00 | 135 078.00 | 24 829.00 | 836 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 603.00 | 33 240.00 | | 232 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 769.00 | 101 838.00 | 24 829.00 | 603 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | 195.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 324.00 | | 195.00 | 6 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 324.00 | | 195.00 | 6 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 431.00 | 118 431.00 | | 118 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 94 164.00 | 94 164.00 | | 94 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VB T. V. A. | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
VC Groupe et associés | 2 010 975.00 | 2 010 975.00 | | 2 010 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 083.00 | 64 198.00 | 168 885.00 | 233 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 460.00 | 2 191 460.00 | | 2 191 460.00 |
VW T.V.A. | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 082.00 | 264 197.00 | 168 885.00 | 433 082.00 |