| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
AP Constructions | 443 315.00 | 355 890.00 | 87 425.00 | 443 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 970.00 | 1 554 282.00 | 46 687.00 | 1 600 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 647.00 | 991 782.00 | 230 864.00 | 1 222 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 529.00 | 2 903 555.00 | 397 974.00 | 3 301 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 691.00 | | 93 691.00 | 93 691.00 |
BN En cours de production de biens | 179 928.00 | | 179 928.00 | 179 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 977.00 | | 751 977.00 | 751 977.00 |
BZ Autres créances | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 721.00 | 52 820.00 | 303 901.00 | 356 721.00 |
CF Disponibilités | 224 169.00 | | 224 169.00 | 224 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 594.00 | 52 820.00 | 1 634 773.00 | 1 687 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 122.00 | 2 956 375.00 | 2 032 747.00 | 4 989 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 896.00 | 154 896.00 | | 154 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
DG Autres réserves | 896 238.00 | 872 739.00 | | 896 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 990.00 | 23 499.00 | | 132 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 614.00 | 1 066 624.00 | | 1 199 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 352.00 | 116 026.00 | | 144 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 977.00 | 243 298.00 | | 435 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 804.00 | 242 987.00 | | 252 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 133.00 | 830 305.00 | | 833 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 747.00 | 1 896 930.00 | | 2 032 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 132.00 | 771 367.00 | | 740 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 990 539.00 | | 3 990 539.00 | 3 990 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 539.00 | | 3 990 539.00 | 3 990 539.00 |
FM Production stockée | | | -12 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 307.00 | 4 796.00 | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 29 667.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 29 667.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 378.00 | 11 385.00 | | 7 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 468.00 | 11 475.00 | | 7 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 198.00 | 18 192.00 | | 9 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 672.00 | 3 606 398.00 | | 4 004 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 683.00 | 3 582 899.00 | | 3 871 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 990.00 | 23 499.00 | | 132 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 708.00 | 117 094.00 | | 111 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 703.00 | | 145 975.00 | 3 252 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 149.00 | 3 301 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 149.00 | 3 299 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 103.00 | | 145 975.00 | 3 251 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 686.00 | 181 654.00 | 96 785.00 | 2 818 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817 086.00 | 181 654.00 | 96 785.00 | 2 817 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 761.00 | | 1 941.00 | 54 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 761.00 | | 1 941.00 | 54 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 761.00 | | 1 941.00 | 54 761.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 977.00 | 435 977.00 | | 435 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
UX Autres créances clients | 751 977.00 | | | 751 977.00 |
VB T. V. A. | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 317.00 | 51 317.00 | 93 000.00 | 144 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 682.00 | | | 75 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 454.00 | 830 454.00 | | 830 454.00 |
VW T.V.A. | 142 459.00 | 142 459.00 | | 142 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 132.00 | 740 132.00 | 93 000.00 | 833 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 491.00 | 30 376.00 | | 22 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 032.00 | 80 386.00 | | 97 032.00 |
ST Autres comptes | 822 542.00 | 771 525.00 | | 822 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 749.00 | 43 963.00 | | 17 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 321 862.00 | 210 820.00 | | 321 862.00 |
YT Sous‐traitance | 465 805.00 | 201 537.00 | | 465 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 440.00 | 14 449.00 | | 16 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 931.00 | 44 825.00 | | 38 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 504.00 | 661 770.00 | | 728 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 600.00 | 402 735.00 | | 421 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 403 128.00 | 1 097 410.00 | | 1 403 128.00 |