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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 715.00 | 9.00 | 1 724.00 |
AN Terrains | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
AP Constructions | 443 315.00 | 413 226.00 | 30 089.00 | 443 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 536.00 | 1 302 913.00 | 43 622.00 | 1 346 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 767.00 | 1 019 268.00 | 79 498.00 | 1 098 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 339.00 | 2 737 123.00 | 186 216.00 | 2 923 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 536.00 | | 78 536.00 | 78 536.00 |
BN En cours de production de biens | 155 104.00 | | 155 104.00 | 155 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 104.00 | | 746 104.00 | 746 104.00 |
BZ Autres créances | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 129.00 | 39 967.00 | 351 162.00 | 391 129.00 |
CF Disponibilités | 436 195.00 | | 436 195.00 | 436 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 866.00 | 39 967.00 | 1 879 899.00 | 1 919 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 204.00 | 2 777 090.00 | 2 066 114.00 | 4 843 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 896.00 | 154 896.00 | | 154 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
DG Autres réserves | 855 511.00 | 809 002.00 | | 855 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 613.00 | 146 086.00 | | 308 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 510.00 | 1 125 473.00 | | 1 334 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 860.00 | 102 135.00 | | 57 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 761.00 | 382 636.00 | | 280 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 440.00 | 352 765.00 | | 378 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 604.00 | 837 536.00 | | 731 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 114.00 | 1 963 010.00 | | 2 066 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 573.00 | 791 742.00 | | 717 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 663.00 | | 36 441.00 | 3 159 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 765.00 | 2 923 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 765.00 | 2 921 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157 938.00 | | 36 441.00 | 3 157 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 893.00 | 104 995.00 | 272 765.00 | 2 904 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 41.00 | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 219.00 | 104 954.00 | 272 765.00 | 2 903 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 579.00 | | 18 612.00 | 58 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 579.00 | | 18 612.00 | 58 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 579.00 | | 18 612.00 | 58 579.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 761.00 | 280 761.00 | | 280 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 019.00 | 96 019.00 | | 96 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
UX Autres créances clients | 746 104.00 | 746 104.00 | | 746 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VC Groupe et associés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 860.00 | 43 828.00 | 14 032.00 | 57 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 625.00 | 853 625.00 | | 853 625.00 |
VW T.V.A. | 195 901.00 | 195 901.00 | | 195 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 062.00 | 703 030.00 | 14 032.00 | 717 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 126.00 | 29 372.00 | | 24 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 894.00 | 91 007.00 | | 79 894.00 |
ST Autres comptes | 953 775.00 | 926 519.00 | | 953 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 906.00 | 22 966.00 | | 34 906.00 |
YT Sous‐traitance | 369 110.00 | 478 722.00 | | 369 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 391.00 | 17 728.00 | | 19 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 517.00 | 47 100.00 | | 43 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 883 005.00 | 785 332.00 | | 883 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 833.00 | 478 515.00 | | 543 833.00 |
ZE Dividendes | 99 576.00 | | | 99 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 437 684.00 | 1 519 214.00 | | 1 437 684.00 |