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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AN Terrains | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
AP Constructions | 443 315.00 | 443 315.00 | | 443 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 416.00 | 1 272 394.00 | 218 022.00 | 1 490 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 508.00 | 974 641.00 | 116 867.00 | 1 091 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 960.00 | 2 692 074.00 | 367 886.00 | 3 059 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 984.00 | | 88 984.00 | 88 984.00 |
BN En cours de production de biens | 85 794.00 | | 85 794.00 | 85 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 496.00 | | 535 496.00 | 535 496.00 |
BZ Autres créances | 55 635.00 | | 55 635.00 | 55 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 903.00 | 29 913.00 | 364 989.00 | 394 903.00 |
CF Disponibilités | 502 060.00 | | 502 060.00 | 502 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 435.00 | 29 913.00 | 1 684 521.00 | 1 714 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 395.00 | 2 721 988.00 | 2 052 408.00 | 4 774 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 896.00 | 154 896.00 | | 154 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
DG Autres réserves | 813 793.00 | 983 412.00 | | 813 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 523.00 | 11 093.00 | | 248 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 702.00 | 1 164 891.00 | | 1 232 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 857.00 | 193 929.00 | | 198 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 901.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 059.00 | 269 282.00 | | 315 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 325.00 | 258 954.00 | | 301 325.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | 28 000.00 | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 706.00 | 835 566.00 | | 819 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 408.00 | 2 000 457.00 | | 2 052 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 966.00 | 696 857.00 | | 693 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 860.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 936.00 | | 172 803.00 | 3 099 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 779.00 | 3 059 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 779.00 | 3 058 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098 212.00 | | 172 803.00 | 3 098 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 659.00 | 127 194.00 | 212 779.00 | 2 777 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 935.00 | 127 194.00 | 212 779.00 | 2 775 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 529.00 | | 20 616.00 | 50 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 529.00 | | 20 616.00 | 50 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 529.00 | | 20 616.00 | 50 529.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 059.00 | 315 059.00 | | 315 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 535 496.00 | 535 496.00 | | 535 496.00 |
VB T. V. A. | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
VC Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 857.00 | 73 117.00 | 125 740.00 | 198 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 729.00 | | | 88 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 941.00 | | | 73 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 397.00 | 633 397.00 | | 633 397.00 |
VW T.V.A. | 185 272.00 | 185 272.00 | | 185 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 706.00 | 693 966.00 | 125 740.00 | 819 706.00 |