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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AN Terrains | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
AP Constructions | 443 315.00 | 432 037.00 | 11 278.00 | 443 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 371.00 | 1 335 087.00 | 181 285.00 | 1 516 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 529.00 | 1 008 811.00 | 96 718.00 | 1 105 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 936.00 | 2 777 659.00 | 322 277.00 | 3 099 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 902.00 | | 90 902.00 | 90 902.00 |
BN En cours de production de biens | 152 537.00 | | 152 537.00 | 152 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 040.00 | | 585 040.00 | 585 040.00 |
BZ Autres créances | 121 889.00 | | 121 889.00 | 121 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 262.00 | 50 529.00 | 341 732.00 | 392 262.00 |
CF Disponibilités | 320 321.00 | | 320 321.00 | 320 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 710.00 | 50 529.00 | 1 678 180.00 | 1 728 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 646.00 | 2 828 189.00 | 2 000 457.00 | 4 828 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 896.00 | 154 896.00 | | 154 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
DG Autres réserves | 983 412.00 | 855 511.00 | | 983 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 093.00 | 308 613.00 | | 11 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 891.00 | 1 334 510.00 | | 1 164 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 929.00 | 57 860.00 | | 193 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 499.00 | 14 543.00 | | 51 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 282.00 | 280 761.00 | | 269 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 954.00 | 378 440.00 | | 258 954.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 566.00 | 731 604.00 | | 835 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 457.00 | 2 066 114.00 | | 2 000 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 857.00 | 717 573.00 | | 696 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 339.00 | | 248 854.00 | 2 923 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 256.00 | 3 099 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 256.00 | 3 098 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 615.00 | | 248 854.00 | 2 921 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 737 123.00 | 112 792.00 | 72 256.00 | 2 737 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 9.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735 408.00 | 112 783.00 | 72 256.00 | 2 735 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 967.00 | 10 562.00 | | 39 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 967.00 | 10 562.00 | | 39 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 967.00 | 10 562.00 | | 39 967.00 |
UG ‐ Financières | | 10 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 282.00 | 269 282.00 | | 269 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 838.00 | 85 838.00 | | 85 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 585 040.00 | 585 040.00 | | 585 040.00 |
VB T. V. A. | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 860.00 | -2 360.00 | 12 220.00 | 9 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 069.00 | 57 580.00 | 126 489.00 | 184 069.00 |
VI Groupe et associés | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 251.00 | | | 189 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 794.00 | 83 794.00 | | 83 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 127.00 | 767 127.00 | | 767 127.00 |
VW T.V.A. | 170 658.00 | 170 658.00 | | 170 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 067.00 | 645 358.00 | 138 709.00 | 784 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 455.00 | 24 126.00 | | 24 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 152.00 | 79 894.00 | | 77 152.00 |
ST Autres comptes | 827 560.00 | 953 775.00 | | 827 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 099.00 | 34 906.00 | | 23 099.00 |
YT Sous‐traitance | 265 872.00 | 369 110.00 | | 265 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 626.00 | 19 391.00 | | 14 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 081.00 | 43 517.00 | | 39 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 670.00 | 883 005.00 | | 622 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 995.00 | 543 833.00 | | 394 995.00 |
ZE Dividendes | 180 712.00 | | | 180 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 683.00 | 1 437 684.00 | | 1 193 683.00 |