| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 633.00 | 92.00 | 1 724.00 |
AN Terrains | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
AP Constructions | 443 315.00 | 375 044.00 | 68 271.00 | 443 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 444.00 | 1 419 752.00 | 56 692.00 | 1 476 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 633.00 | 1 012 982.00 | 174 652.00 | 1 187 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 113.00 | 2 809 411.00 | 332 703.00 | 3 142 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 048.00 | | 122 048.00 | 122 048.00 |
BN En cours de production de biens | 194 560.00 | | 194 560.00 | 194 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 230.00 | | 537 230.00 | 537 230.00 |
BZ Autres créances | 99 439.00 | | 99 439.00 | 99 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 341.00 | 47 571.00 | 341 770.00 | 389 341.00 |
CF Disponibilités | 465 001.00 | | 465 001.00 | 465 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 576.00 | 47 571.00 | 1 807 005.00 | 1 854 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 689.00 | 2 856 981.00 | 2 139 708.00 | 4 996 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 896.00 | 154 896.00 | | 154 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
DG Autres réserves | 848 516.00 | 896 238.00 | | 848 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 198.00 | 132 990.00 | | 141 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 100.00 | 1 199 614.00 | | 1 160 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 845.00 | 144 352.00 | | 139 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 214.00 | 435 977.00 | | 520 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 549.00 | 252 804.00 | | 319 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 608.00 | 833 133.00 | | 979 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 708.00 | 2 032 747.00 | | 2 139 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 420.00 | 740 132.00 | | 919 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 195 818.00 | | 4 195 818.00 | 4 195 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 818.00 | | 4 195 818.00 | 4 195 818.00 |
FM Production stockée | | | 14 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | 1 307.00 | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 587.00 | 16 667.00 | | 27 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 587.00 | 16 667.00 | | 27 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 90.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 718.00 | 7 378.00 | | 4 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 216.00 | 7 468.00 | | 5 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 371.00 | 9 198.00 | | 22 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 469.00 | 22 524.00 | | 18 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 893.00 | 4 004 672.00 | | 4 253 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 695.00 | 3 871 683.00 | | 4 112 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 198.00 | 132 990.00 | | 141 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 347.00 | 111 708.00 | | 149 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 529.00 | | 61 534.00 | 3 301 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 949.00 | 3 142 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 949.00 | 3 140 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 124.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 929.00 | | 61 410.00 | 3 299 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903 555.00 | 126 805.00 | 220 949.00 | 2 903 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 33.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901 955.00 | 126 772.00 | 220 949.00 | 2 901 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 820.00 | | 5 250.00 | 52 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 820.00 | | 5 250.00 | 52 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 820.00 | | 5 250.00 | 52 820.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 214.00 | 520 214.00 | | 520 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 732.00 | 106 732.00 | | 106 732.00 |
UX Autres créances clients | 537 230.00 | | | 537 230.00 |
VB T. V. A. | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 845.00 | 79 657.00 | 60 188.00 | 139 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 765.00 | 673 765.00 | | 673 765.00 |
VW T.V.A. | 203 744.00 | 203 744.00 | | 203 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 608.00 | 919 420.00 | 60 188.00 | 979 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 987.00 | 22 491.00 | | 28 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 006.00 | 97 032.00 | | 87 006.00 |
ST Autres comptes | 901 644.00 | 822 542.00 | | 901 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 756.00 | 17 749.00 | | 23 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 471 912.00 | 465 805.00 | | 471 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 225.00 | 16 440.00 | | 17 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 212.00 | 38 931.00 | | 46 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 081.00 | 728 504.00 | | 801 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 116.00 | 421 600.00 | | 524 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 484 317.00 | 1 403 128.00 | | 1 484 317.00 |