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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 674.00 | 50.00 | 1 724.00 |
AN Terrains | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
AP Constructions | 443 315.00 | 394 198.00 | 49 117.00 | 443 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 257.00 | 1 443 287.00 | 50 970.00 | 1 494 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 370.00 | 1 065 734.00 | 121 635.00 | 1 187 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 663.00 | 2 904 893.00 | 254 769.00 | 3 159 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 177.00 | | 138 177.00 | 138 177.00 |
BN En cours de production de biens | 264 115.00 | | 264 115.00 | 264 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 423.00 | | 611 423.00 | 611 423.00 |
BZ Autres créances | 100 799.00 | | 100 799.00 | 100 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 700.00 | 58 579.00 | 327 121.00 | 385 700.00 |
CF Disponibilités | 231 062.00 | | 231 062.00 | 231 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 819.00 | 58 579.00 | 1 708 240.00 | 1 766 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 482.00 | 2 963 472.00 | 1 963 010.00 | 4 926 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 896.00 | 154 896.00 | | 154 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
DG Autres réserves | 809 002.00 | 848 516.00 | | 809 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 086.00 | 141 198.00 | | 146 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 473.00 | 1 160 100.00 | | 1 125 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 135.00 | 139 845.00 | | 102 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 636.00 | 520 214.00 | | 382 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 765.00 | 319 549.00 | | 352 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 536.00 | 979 608.00 | | 837 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 010.00 | 2 139 708.00 | | 1 963 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 742.00 | 919 420.00 | | 791 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 113.00 | | 72 856.00 | 3 142 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 306.00 | 3 159 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 306.00 | 3 157 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 389.00 | | 72 856.00 | 3 140 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809 411.00 | 128 184.00 | 32 701.00 | 2 809 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 41.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807 778.00 | 128 142.00 | 32 701.00 | 2 807 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 571.00 | 11 008.00 | | 47 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 571.00 | 11 008.00 | | 47 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 571.00 | 11 008.00 | | 47 571.00 |
UG ‐ Financières | | 11 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 636.00 | 382 636.00 | | 382 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 461.00 | 109 461.00 | | 109 461.00 |
UX Autres créances clients | 611 423.00 | 611 423.00 | | 611 423.00 |
VB T. V. A. | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
VC Groupe et associés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 135.00 | 56 341.00 | 45 794.00 | 102 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 604.00 | | | 78 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 908.00 | 742 908.00 | | 742 908.00 |
VW T.V.A. | 235 035.00 | 235 035.00 | | 235 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 536.00 | 791 742.00 | 45 794.00 | 837 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 372.00 | 28 987.00 | | 29 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 007.00 | 87 006.00 | | 91 007.00 |
ST Autres comptes | 926 519.00 | 901 644.00 | | 926 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 966.00 | 23 756.00 | | 22 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 392 710.00 | 422 119.00 | | 392 710.00 |
YT Sous‐traitance | 478 722.00 | 471 912.00 | | 478 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 728.00 | 17 225.00 | | 17 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 100.00 | 46 212.00 | | 47 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 332.00 | 801 081.00 | | 785 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 515.00 | 524 116.00 | | 478 515.00 |
ZE Dividendes | 180 712.00 | | | 180 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 519 214.00 | 1 484 317.00 | | 1 519 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |