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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 9 426.00 | 597.00 | 10 023.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 58 947.00 | 26 964.00 | 31 983.00 | 58 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 283.00 | 161 886.00 | 11 397.00 | 173 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 064.00 | 112 835.00 | 58 229.00 | 171 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 596.00 | 311 111.00 | 121 485.00 | 432 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BN En cours de production de biens | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 842.00 | 16 670.00 | 198 173.00 | 214 842.00 |
BZ Autres créances | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CF Disponibilités | 284 784.00 | | 284 784.00 | 284 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 220.00 | 16 670.00 | 586 551.00 | 603 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 816.00 | 327 781.00 | 708 036.00 | 1 035 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 644.00 | | | 133 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
DL TOTAL (I) | 263 895.00 | | | 263 895.00 |
DP Provisions pour risques | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 338.00 | | | 185 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 039.00 | | | 93 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 007.00 | | | 83 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 007.00 | | | 438 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 036.00 | | | 708 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 061.00 | | | 438 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 809.00 | | 69 287.00 | 370 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 279.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 596.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 023.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 294.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 023.00 | | 1 000.00 | 26 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 507.00 | | 68 287.00 | 342 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 582.00 | 31 028.00 | 7 500.00 | 287 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 426.00 | 1 000.00 | | 8 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 157.00 | 30 028.00 | 7 500.00 | 279 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
6T Sur comptes clients | 19 153.00 | 3 333.00 | 5 816.00 | 19 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 153.00 | 3 333.00 | 5 816.00 | 19 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 286.00 | 3 333.00 | 5 816.00 | 25 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | 5 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 338.00 | 185 338.00 | | 185 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 007.00 | 83 007.00 | | 83 007.00 |
UX Autres créances clients | 214 842.00 | | | 214 842.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 312.00 | 14 650.00 | 19 662.00 | 34 312.00 |
VI Groupe et associés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 054.00 | 255 054.00 | | 255 054.00 |
VW T.V.A. | 65 366.00 | 65 366.00 | | 65 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 007.00 | 418 346.00 | 19 662.00 | 438 007.00 |