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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 970.00 | 7 132.00 | 2 838.00 | 9 970.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 139 152.00 | 61 357.00 | 77 795.00 | 139 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 438.00 | 118 860.00 | 7 579.00 | 126 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 275.00 | 169 609.00 | 33 666.00 | 203 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 697.00 | 356 957.00 | 141 740.00 | 498 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BN En cours de production de biens | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 472.00 | | 201 472.00 | 201 472.00 |
BZ Autres créances | 64 641.00 | | 64 641.00 | 64 641.00 |
CF Disponibilités | 501 421.00 | | 501 421.00 | 501 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 106.00 | | 793 106.00 | 793 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 803.00 | 356 957.00 | 934 846.00 | 1 291 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 171.00 | | | 70 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 849.00 | | | 120 849.00 |
DL TOTAL (I) | 246 020.00 | | | 246 020.00 |
DP Provisions pour risques | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 582.00 | | | 123 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 303.00 | | | 235 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 498.00 | | | 225 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 315.00 | | | 657 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 846.00 | | | 934 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 283.00 | | | 657 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 261.00 | | 65 423.00 | 539 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 987.00 | 498 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 26 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 987.00 | 468 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 457.00 | | 65 395.00 | 505 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | 28.00 | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 498.00 | 37 446.00 | 105 987.00 | 425 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 108.00 | 1 024.00 | 4 000.00 | 10 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 390.00 | 36 422.00 | 101 987.00 | 415 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 711.00 | 14 500.00 | 12 700.00 | 29 711.00 |
6T Sur comptes clients | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 527.00 | 14 500.00 | 13 515.00 | 30 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | 13 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 303.00 | 235 303.00 | | 235 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 498.00 | 225 498.00 | | 225 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 472.00 | 201 472.00 | | 201 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VI Groupe et associés | 123 582.00 | 123 582.00 | | 123 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 127.00 | 270 627.00 | 500.00 | 271 127.00 |
VW T.V.A. | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 315.00 | 657 315.00 | | 657 315.00 |