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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 97 031.00 | 38 579.00 | 58 452.00 | 97 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 753.00 | 171 109.00 | 11 644.00 | 182 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 113.00 | 166 282.00 | 52 831.00 | 219 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 726.00 | 385 993.00 | 142 732.00 | 528 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BN En cours de production de biens | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 042.00 | | 157 042.00 | 157 042.00 |
BZ Autres créances | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
CF Disponibilités | 211 794.00 | | 211 794.00 | 211 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 724.00 | | 466 724.00 | 466 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 449.00 | 385 993.00 | 609 456.00 | 995 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 591.00 | | | 153 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
DL TOTAL (I) | 237 703.00 | | | 237 703.00 |
DP Provisions pour risques | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 854.00 | | | 164 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 519.00 | | | 95 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 370.00 | | | 362 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 456.00 | | | 609 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 437.00 | | | 356 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 760.00 | | 37 965.00 | 490 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 959.00 | | 37 938.00 | 460 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | 27.00 | 2 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 226.00 | 35 766.00 | | 350 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 203.00 | 35 766.00 | | 340 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 665.00 | 6 400.00 | 23 671.00 | 26 665.00 |
6T Sur comptes clients | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 410.00 | 6 400.00 | 33 416.00 | 36 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | 33 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 854.00 | 164 854.00 | | 164 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 519.00 | 95 519.00 | | 95 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 042.00 | 157 042.00 | | 157 042.00 |
VB T. V. A. | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 279.00 | 11 032.00 | 21 247.00 | 32 279.00 |
VI Groupe et associés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 162.00 | 233 662.00 | 500.00 | 234 162.00 |
VW T.V.A. | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 370.00 | 341 123.00 | 21 247.00 | 362 370.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |