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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 970.00 | 10 108.00 | 3 862.00 | 13 970.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 97 031.00 | 48 704.00 | 48 327.00 | 97 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 000.00 | 175 336.00 | 9 665.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 426.00 | 191 350.00 | 32 076.00 | 223 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 261.00 | 425 498.00 | 113 763.00 | 539 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BN En cours de production de biens | 61 433.00 | | 61 433.00 | 61 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 086.00 | 815.00 | 34 271.00 | 35 086.00 |
BZ Autres créances | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
CF Disponibilités | 389 419.00 | | 389 419.00 | 389 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 741.00 | 815.00 | 559 925.00 | 560 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 002.00 | 426 313.00 | 673 688.00 | 1 100 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 702.00 | | | 182 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
DL TOTAL (I) | 255 171.00 | | | 255 171.00 |
DP Provisions pour risques | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 510.00 | | | 135 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 419.00 | | | 115 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 241.00 | | | 101 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 806.00 | | | 388 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 688.00 | | | 673 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 672.00 | | | 380 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 726.00 | | 10 536.00 | 528 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 023.00 | | 3 947.00 | 27 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 897.00 | | 6 560.00 | 498 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | 28.00 | 2 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 993.00 | 39 505.00 | | 385 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 023.00 | 85.00 | | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 970.00 | 39 421.00 | | 375 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 384.00 | 22 911.00 | 2 584.00 | 9 384.00 |
6T Sur comptes clients | | 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 384.00 | 23 727.00 | 2 584.00 | 9 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 727.00 | 2 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 510.00 | 135 510.00 | | 135 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 241.00 | 101 241.00 | | 101 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 801.00 | 9 667.00 | 8 134.00 | 17 801.00 |
VI Groupe et associés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 529.00 | 100 029.00 | 500.00 | 100 529.00 |
VW T.V.A. | 91 694.00 | 91 694.00 | | 91 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 806.00 | 380 672.00 | 8 134.00 | 388 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |