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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 970.00 | 8 156.00 | 1 814.00 | 9 970.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 139 152.00 | 75 319.00 | 63 833.00 | 139 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 851.00 | 121 805.00 | 7 046.00 | 128 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 276.00 | 189 485.00 | 39 791.00 | 229 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 138.00 | 394 765.00 | 132 373.00 | 527 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BN En cours de production de biens | 68 207.00 | | 68 207.00 | 68 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 616.00 | 1 088.00 | 289 528.00 | 290 616.00 |
BZ Autres créances | 85 090.00 | | 85 090.00 | 85 090.00 |
CF Disponibilités | 220 108.00 | | 220 108.00 | 220 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 519.00 | 1 088.00 | 675 431.00 | 676 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 658.00 | 395 853.00 | 807 804.00 | 1 203 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 802.00 | | | 80 802.00 |
DL TOTAL (I) | 176 822.00 | | | 176 822.00 |
DP Provisions pour risques | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 372.00 | | | 328 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 692.00 | | | 122 692.00 |
EA Autres dettes | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 423.00 | | | 117 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 682.00 | | | 608 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 804.00 | | | 807 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 117.00 | | | 602 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 697.00 | | 28 441.00 | 498 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 865.00 | | 28 414.00 | 468 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863.00 | | 27.00 | 2 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 957.00 | 37 808.00 | | 356 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 132.00 | 1 024.00 | | 7 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 826.00 | 36 784.00 | | 349 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 511.00 | 3 300.00 | 12 511.00 | 31 511.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 511.00 | 4 388.00 | 12 511.00 | 31 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 388.00 | 12 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 372.00 | 328 372.00 | | 328 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 423.00 | 117 423.00 | | 117 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 290 616.00 | 290 616.00 | | 290 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VI Groupe et associés | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 009.00 | 379 509.00 | 500.00 | 380 009.00 |
VW T.V.A. | 86 876.00 | 86 876.00 | | 86 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 682.00 | 608 682.00 | | 608 682.00 |