| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 65 667.00 | 31 736.00 | 33 931.00 | 65 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 404.00 | 166 990.00 | 9 414.00 | 176 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 888.00 | 141 478.00 | 77 410.00 | 218 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 760.00 | 350 226.00 | 140 534.00 | 490 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BN En cours de production de biens | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 072.00 | 9 745.00 | 143 327.00 | 153 072.00 |
BZ Autres créances | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
CF Disponibilités | 364 480.00 | | 364 480.00 | 364 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 996.00 | 9 745.00 | 643 250.00 | 652 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 756.00 | 359 972.00 | 783 784.00 | 1 143 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 894.00 | | | 148 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
DL TOTAL (I) | 288 591.00 | | | 288 591.00 |
DP Provisions pour risques | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 445.00 | | | 175 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 828.00 | | | 100 828.00 |
EA Autres dettes | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 321.00 | | | 118 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 528.00 | | | 468 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 784.00 | | | 783 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 224.00 | | | 459 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 596.00 | | 58 164.00 | 432 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 294.00 | | 57 664.00 | 403 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | 500.00 | 2 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 111.00 | 39 117.00 | | 311 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 426.00 | 597.00 | | 9 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 686.00 | 38 520.00 | | 301 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 134.00 | 22 181.00 | 1 650.00 | 6 134.00 |
6T Sur comptes clients | 16 670.00 | 8 912.00 | 15 837.00 | 16 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 670.00 | 8 912.00 | 15 837.00 | 16 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 803.00 | 31 093.00 | 17 487.00 | 22 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 443.00 | 15 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 445.00 | 175 445.00 | | 175 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 321.00 | 118 321.00 | | 118 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 072.00 | | | 153 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 443.00 | 24 190.00 | 32 253.00 | 56 443.00 |
VI Groupe et associés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 665.00 | 193 165.00 | 500.00 | 193 665.00 |
VW T.V.A. | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 028.00 | 435 775.00 | 32 253.00 | 468 028.00 |