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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 517.00 | 253 327.00 | 271 190.00 | 524 517.00 |
AH Fonds commercial | 388 868.00 | | 388 868.00 | 388 868.00 |
AN Terrains | 582 350.00 | | 582 350.00 | 582 350.00 |
AP Constructions | 513 322.00 | 131 661.00 | 381 661.00 | 513 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 065.00 | 66 382.00 | 5 684.00 | 72 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 591.00 | 739 236.00 | 808 355.00 | 1 547 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 917.00 | | 108 917.00 | 108 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 885.00 | 1 190 607.00 | 2 573 279.00 | 3 763 885.00 |
BT Marchandises | 2 845 243.00 | 28 506.00 | 2 816 737.00 | 2 845 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 698.00 | | 185 698.00 | 185 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466 246.00 | 266 263.00 | 4 199 982.00 | 4 466 246.00 |
BZ Autres créances | 337 758.00 | | 337 758.00 | 337 758.00 |
CF Disponibilités | 1 473 044.00 | | 1 473 044.00 | 1 473 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 359 877.00 | 294 769.00 | 9 065 107.00 | 9 359 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 123 762.00 | 1 485 376.00 | 11 638 386.00 | 13 123 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 241.00 | 535 492.00 | | 1 035 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 385.00 | 532 886.00 | | 484 385.00 |
DK Provisions réglementées | 58 368.00 | 53 504.00 | | 58 368.00 |
DL TOTAL (I) | 4 877 994.00 | 4 421 882.00 | | 4 877 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 048.00 | 1 183 859.00 | | 1 581 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 100.00 | 8 092.00 | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 818 998.00 | 4 147 350.00 | | 4 818 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 957.00 | 458 145.00 | | 334 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
EA Autres dettes | | 1 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 760 393.00 | 5 798 759.00 | | 6 760 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 638 386.00 | 10 220 641.00 | | 11 638 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 478 268.00 | 4 921 042.00 | | 5 478 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 414 171.00 | 749 941.00 | 16 164 112.00 | 15 414 171.00 |
FG Production vendue services | 1 520 473.00 | 29 170.00 | 1 549 643.00 | 1 520 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 934 644.00 | 779 111.00 | 17 713 755.00 | 16 934 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 758 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 165 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 889.00 | |
GE Autres charges | | | 9 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 037 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 992.00 | 25 082.00 | | 13 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 166 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 166 191.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 150 306.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304.00 | 155 870.00 | | 5 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 818.00 | 10 321.00 | | -4 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 495.00 | 226 990.00 | | 217 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 760 073.00 | 17 085 355.00 | | 17 760 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 275 689.00 | 16 552 469.00 | | 17 275 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 385.00 | 532 886.00 | | 484 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 507.00 | | 713 059.00 | 3 059 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 840.00 | 6 841.00 | 3 763 885.00 | 1 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 602.00 | 913 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840.00 | 6 239.00 | 2 824 245.00 | 1 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 018.00 | | 53 969.00 | 860 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 504.00 | | 656 820.00 | 2 175 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 985.00 | | 2 270.00 | 23 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 698.00 | 281 749.00 | 6 841.00 | 915 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 753.00 | 48 177.00 | 602.00 | 205 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 946.00 | 233 573.00 | 6 239.00 | 709 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 504.00 | 4 864.00 | | 53 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 162.00 | 28 506.00 | 22 162.00 | 22 162.00 |
6T Sur comptes clients | 106 978.00 | 163 383.00 | 4 097.00 | 106 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 140.00 | 191 889.00 | 26 259.00 | 129 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 644.00 | 196 753.00 | 26 259.00 | 182 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 818 998.00 | 4 818 998.00 | | 4 818 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
UX Autres créances clients | 4 045 257.00 | | | 4 045 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 988.00 | | | 420 988.00 |
VB T. V. A. | 218 384.00 | | | 218 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581 048.00 | 298 923.00 | 770 235.00 | 1 581 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 490.00 | | | 702 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 473.00 | | | 305 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 882 146.00 | 4 882 146.00 | | 4 882 146.00 |
VW T.V.A. | 133 695.00 | 133 695.00 | | 133 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 293.00 | 5 465 168.00 | 770 235.00 | 6 747 293.00 |