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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 774.00 | 393 891.00 | 338 884.00 | 732 774.00 |
AH Fonds commercial | 340 490.00 | | 340 490.00 | 340 490.00 |
AN Terrains | 612 350.00 | | 612 350.00 | 612 350.00 |
AP Constructions | 2 884 172.00 | 933 375.00 | 1 950 797.00 | 2 884 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 582.00 | 5 644.00 | 19 938.00 | 25 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 424.00 | 900 892.00 | 146 532.00 | 1 047 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 753 480.00 | 2 233 802.00 | 3 519 678.00 | 5 753 480.00 |
BT Marchandises | 3 230 961.00 | 10 957.00 | 3 220 004.00 | 3 230 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445 224.00 | | 445 224.00 | 445 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 980 858.00 | 94 129.00 | 5 886 729.00 | 5 980 858.00 |
BZ Autres créances | 498 260.00 | | 498 260.00 | 498 260.00 |
CF Disponibilités | 2 631 386.00 | | 2 631 386.00 | 2 631 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 827 873.00 | 105 086.00 | 12 722 787.00 | 12 827 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 581 352.00 | 2 338 887.00 | 16 242 465.00 | 18 581 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
CU Autres participations | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 864 087.00 | 348 748.00 | | 864 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 083.00 | 935 491.00 | | 1 117 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 116.00 | 225 849.00 | | 214 116.00 |
DK Provisions réglementées | 87 552.00 | 82 688.00 | | 87 552.00 |
DL TOTAL (I) | 7 782 838.00 | 6 992 776.00 | | 7 782 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 467 398.00 | 3 750 776.00 | | 3 467 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 093.00 | 88 374.00 | | 140 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 366.00 | 1 313.00 | | 12 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 522.00 | 4 388 691.00 | | 4 240 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 139.00 | 479 939.00 | | 568 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 858.00 | 10 921.00 | | 1 858.00 |
EA Autres dettes | 29 251.00 | 1 488.00 | | 29 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 459 627.00 | 8 721 503.00 | | 8 459 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 242 465.00 | 15 714 278.00 | | 16 242 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 463 469.00 | 3 064 957.00 | 20 528 426.00 | 17 463 469.00 |
FG Production vendue services | 2 308 829.00 | 96 829.00 | 2 405 658.00 | 2 308 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 772 298.00 | 3 161 786.00 | 22 934 084.00 | 19 772 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 986 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 062 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 175.00 | |
GE Autres charges | | | 31 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 540 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 233.00 | 16 202.00 | | 10 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 473.00 | 17 908.00 | | 19 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 395.00 | 11 393.00 | | 114 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 395.00 | 11 393.00 | | 114 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 171.00 | 104 366.00 | | 25 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 129.00 | 48.00 | | 102 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 164.00 | 109 278.00 | | 132 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 769.00 | -97 886.00 | | -17 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 192.00 | 366 436.00 | | 279 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 106 164.00 | 24 536 316.00 | | 23 106 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 989 081.00 | 23 600 826.00 | | 21 989 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 083.00 | 935 491.00 | | 1 117 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 289.00 | 5 442.00 | | 3 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 804.00 | 347 252.00 | 454 254.00 | 2 340 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 780.00 | 74 252.00 | 134 141.00 | 453 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 024.00 | 273 000.00 | 320 113.00 | 1 887 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82 688.00 | 4 864.00 | | 82 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 688.00 | 4 864.00 | | 82 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 093.00 | 140 093.00 | | 140 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 522.00 | 4 240 522.00 | | 4 240 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 139.00 | 568 139.00 | | 568 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 894.00 | 29 218.00 | 11 984.00 | 76 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 467 398.00 | 607 408.00 | 1 983 014.00 | 3 467 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 894.00 | 29 218.00 | 11 984.00 | 76 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 447 261.00 | 5 587 271.00 | 1 983 014.00 | 8 447 261.00 |