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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 317.00 | 414 716.00 | 235 601.00 | 650 317.00 |
AH Fonds commercial | 430 308.00 | | 430 308.00 | 430 308.00 |
AN Terrains | 612 350.00 | | 612 350.00 | 612 350.00 |
AP Constructions | 2 881 255.00 | 583 152.00 | 2 298 103.00 | 2 881 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 469.00 | 1 040 989.00 | 199 480.00 | 1 240 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 062.00 | | 56 062.00 | 56 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 940 655.00 | 2 059 828.00 | 3 880 826.00 | 5 940 655.00 |
BT Marchandises | 3 183 893.00 | 30 885.00 | 3 153 008.00 | 3 183 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 039.00 | | 223 039.00 | 223 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 215 526.00 | 104 599.00 | 5 110 927.00 | 5 215 526.00 |
BZ Autres créances | 154 857.00 | | 154 857.00 | 154 857.00 |
CF Disponibilités | 3 200 222.00 | | 3 200 222.00 | 3 200 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 607.00 | | 59 607.00 | 59 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 037 144.00 | 135 485.00 | 11 901 660.00 | 12 037 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 977 799.00 | 2 195 313.00 | 15 782 486.00 | 17 977 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
CU Autres participations | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 3 500 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 687 821.00 | 1 723 277.00 | | 687 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 278.00 | 677 689.00 | | 794 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 736.00 | | | 233 736.00 |
DK Provisions réglementées | 77 824.00 | 72 960.00 | | 77 824.00 |
DL TOTAL (I) | 7 143 659.00 | 6 323 926.00 | | 7 143 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423 149.00 | 2 422 593.00 | | 3 423 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 949.00 | 62 368.00 | | 101 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 113.00 | 4 202.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 021.00 | 6 022 276.00 | | 4 352 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 838.00 | 331 318.00 | | 740 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 138.00 | 800.00 | | 16 138.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 3 760.00 | | 1 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 638 827.00 | 8 847 317.00 | | 8 638 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 782 486.00 | 15 171 242.00 | | 15 782 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 483 844.00 | 6 747 524.00 | | 5 483 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 64.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 928 361.00 | 1 497 363.00 | 19 425 725.00 | 17 928 361.00 |
FG Production vendue services | 1 859 598.00 | 85 406.00 | 1 945 004.00 | 1 859 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 787 959.00 | 1 582 770.00 | 21 370 729.00 | 19 787 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 418 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 744 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 830.00 | |
GE Autres charges | | | 19 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 282 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 183.00 | 25 782.00 | | 14 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 992.00 | 17 927.00 | | 16 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 646.00 | 52 080.00 | | 8 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 503.00 | 52 080.00 | | 38 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 15 659.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 559.00 | 20 523.00 | | 24 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 944.00 | 31 557.00 | | 13 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 642.00 | 289 254.00 | | 320 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 458 561.00 | 20 023 145.00 | | 21 458 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 664 282.00 | 19 345 456.00 | | 20 664 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 278.00 | 677 689.00 | | 794 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 551.00 | 4 650.00 | | 6 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 341.00 | 341 742.00 | 20 255.00 | 1 738 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 086.00 | 48 630.00 | | 366 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 255.00 | 293 112.00 | 20 255.00 | 1 372 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 960.00 | 4 864.00 | | 72 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 550.00 | 30 885.00 | 26 550.00 | 26 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 707.00 | 23 945.00 | 2 053.00 | 82 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 257.00 | 54 830.00 | 28 603.00 | 109 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 217.00 | 59 694.00 | 28 603.00 | 182 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 949.00 | 101 949.00 | | 101 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 021.00 | 4 352 021.00 | | 4 352 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 838.00 | 740 838.00 | | 740 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 423 149.00 | 268 165.00 | 1 933 920.00 | 3 423 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429 990.00 | 5 429 990.00 | | 5 429 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 467 775.00 | 5 467 775.00 | | 5 467 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 636 715.00 | 5 481 731.00 | 1 933 920.00 | 8 636 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |