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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 974.00 | 333 475.00 | 204 499.00 | 537 974.00 |
AH Fonds commercial | 388 868.00 | | 388 868.00 | 388 868.00 |
AN Terrains | 582 350.00 | | 582 350.00 | 582 350.00 |
AP Constructions | 2 733 637.00 | 244 412.00 | 2 489 225.00 | 2 733 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 412.00 | 21 080.00 | 332.00 | 21 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 831.00 | 810 755.00 | 410 076.00 | 1 220 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 572 774.00 | 1 409 722.00 | 4 163 052.00 | 5 572 774.00 |
BT Marchandises | 3 397 399.00 | 20 352.00 | 3 377 047.00 | 3 397 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 636.00 | | 418 636.00 | 418 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619 680.00 | 114 511.00 | 4 505 169.00 | 4 619 680.00 |
BZ Autres créances | 118 073.00 | | 118 073.00 | 118 073.00 |
CF Disponibilités | 1 107 365.00 | | 1 107 365.00 | 1 107 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 682 617.00 | 134 863.00 | 9 547 754.00 | 9 682 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 255 391.00 | 1 544 585.00 | 13 710 806.00 | 15 255 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
CU Autres participations | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 735.00 | 300 000.00 | | 330 735.00 |
DG Autres réserves | 934 885.00 | 480 474.00 | | 934 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 207.00 | 614 697.00 | | 937 207.00 |
DK Provisions réglementées | 68 096.00 | 63 232.00 | | 68 096.00 |
DL TOTAL (I) | 5 770 923.00 | 4 958 403.00 | | 5 770 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 168 800.00 | 3 371 515.00 | | 3 168 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 175.00 | 43 106.00 | | 60 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 9 753.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 239.00 | 5 456 204.00 | | 4 094 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 560.00 | 279 961.00 | | 579 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 193.00 | 153 553.00 | | 31 193.00 |
EA Autres dettes | 3 916.00 | 1 390.00 | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 939 883.00 | 9 315 482.00 | | 7 939 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 710 806.00 | 14 273 885.00 | | 13 710 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 459 610.00 | 6 776 245.00 | | 5 459 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 248.00 | 495 000.00 | | 404 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 163 477.00 | 1 027 922.00 | 17 191 399.00 | 16 163 477.00 |
FG Production vendue services | 1 666 629.00 | 64 325.00 | 1 730 955.00 | 1 666 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 830 106.00 | 1 092 247.00 | 18 922 354.00 | 17 830 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 090 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 741 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 904.00 | |
GE Autres charges | | | 107 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 239 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 297.00 | 7 047.00 | | 17 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 624.00 | 3 694.00 | | 5 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 000.00 | 3 125.00 | | 790 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 000.00 | 3 125.00 | | 790 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 496.00 | 42 273.00 | | 61 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 866.00 | 343.00 | | 208 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 226.00 | 47 480.00 | | 275 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514 774.00 | -44 355.00 | | 514 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 128.00 | 274 689.00 | | 395 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 887 219.00 | 18 825 389.00 | | 19 887 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 950 012.00 | 18 210 692.00 | | 18 950 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 207.00 | 614 697.00 | | 937 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 997.00 | 356 050.00 | 403 326.00 | 1 456 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 880.00 | 45 955.00 | 8 360.00 | 295 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 117.00 | 310 095.00 | 394 966.00 | 1 161 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 175.00 | 737.00 | 59 437.00 | 60 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 239.00 | 4 094 239.00 | | 4 094 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 168 800.00 | 747 965.00 | 989 048.00 | 3 168 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 560.00 | 579 560.00 | | 579 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 794 102.00 | 4 380 285.00 | 413 817.00 | 4 794 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 937 883.00 | 5 457 610.00 | 1 048 485.00 | 7 937 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |