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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 974.00 | 366 086.00 | 238 888.00 | 604 974.00 |
AH Fonds commercial | 388 868.00 | | 388 868.00 | 388 868.00 |
AN Terrains | 582 350.00 | | 582 350.00 | 582 350.00 |
AP Constructions | 2 742 255.00 | 409 774.00 | 2 332 480.00 | 2 742 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 920.00 | 941 069.00 | 291 851.00 | 1 232 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 621 301.00 | 1 738 342.00 | 3 882 959.00 | 5 621 301.00 |
BT Marchandises | 3 792 564.00 | 26 550.00 | 3 766 014.00 | 3 792 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 074.00 | | 377 074.00 | 377 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 679 837.00 | 82 707.00 | 4 597 130.00 | 4 679 837.00 |
BZ Autres créances | 228 557.00 | | 228 557.00 | 228 557.00 |
CF Disponibilités | 2 286 635.00 | | 2 286 635.00 | 2 286 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 397 540.00 | 109 257.00 | 11 288 283.00 | 11 397 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 018 841.00 | 1 847 598.00 | 15 171 242.00 | 17 018 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
CU Autres participations | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 330 735.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 277.00 | 934 885.00 | | 1 723 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 689.00 | 937 207.00 | | 677 689.00 |
DK Provisions réglementées | 72 960.00 | 68 096.00 | | 72 960.00 |
DL TOTAL (I) | 6 323 926.00 | 5 770 923.00 | | 6 323 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422 593.00 | 3 168 800.00 | | 2 422 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 368.00 | 60 175.00 | | 62 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 202.00 | 2 000.00 | | 4 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 022 276.00 | 4 094 239.00 | | 6 022 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 318.00 | 579 560.00 | | 331 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 31 193.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 3 916.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 847 317.00 | 7 939 883.00 | | 8 847 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 171 242.00 | 13 710 806.00 | | 15 171 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 747 524.00 | 5 459 610.00 | | 6 747 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 404 248.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 470 698.00 | 1 535 784.00 | 18 006 482.00 | 16 470 698.00 |
FG Production vendue services | 1 766 695.00 | 85 445.00 | 1 852 140.00 | 1 766 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 237 393.00 | 1 621 229.00 | 19 858 621.00 | 18 237 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 969 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 585 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 702.00 | |
GE Autres charges | | | 21 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 000 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 782.00 | 17 297.00 | | 25 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 927.00 | 5 624.00 | | 17 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 790 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 080.00 | 790 000.00 | | 52 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 659.00 | 61 496.00 | | 15 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208 866.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 523.00 | 275 226.00 | | 20 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 557.00 | 514 774.00 | | 31 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 254.00 | 395 128.00 | | 289 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 023 145.00 | 19 887 219.00 | | 20 023 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 345 456.00 | 18 950 012.00 | | 19 345 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 689.00 | 937 207.00 | | 677 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 650.00 | 2 564.00 | | 4 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572 773.00 | | 153 755.00 | 5 572 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 228.00 | 5 621 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 780.00 | 993 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 448.00 | 4 581 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 842.00 | | 87 780.00 | 926 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599 909.00 | | 65 975.00 | 4 599 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 722.00 | 351 859.00 | 23 240.00 | 1 409 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 475.00 | 53 391.00 | 20 780.00 | 333 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 247.00 | 298 468.00 | 2 460.00 | 1 076 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 022 276.00 | 6 022 276.00 | | 6 022 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 318.00 | 331 318.00 | | 331 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 422 593.00 | 322 800.00 | 883 581.00 | 2 422 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 152.00 | 4 976 152.00 | | 4 976 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 843 115.00 | 6 743 322.00 | 883 581.00 | 8 843 115.00 |