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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 743.00 | 295 880.00 | 236 863.00 | 532 743.00 |
AH Fonds commercial | 388 868.00 | | 388 868.00 | 388 868.00 |
AN Terrains | 582 350.00 | | 582 350.00 | 582 350.00 |
AP Constructions | 513 322.00 | 154 947.00 | 358 376.00 | 513 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 065.00 | 70 834.00 | 1 232.00 | 72 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 831.00 | 935 336.00 | 640 495.00 | 1 575 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 095 009.00 | | 2 095 009.00 | 2 095 009.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 797 582.00 | 1 456 997.00 | 4 340 585.00 | 5 797 582.00 |
BT Marchandises | 3 130 172.00 | 40 784.00 | 3 089 388.00 | 3 130 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337 632.00 | | 337 632.00 | 337 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 771 126.00 | 179 963.00 | 4 591 163.00 | 4 771 126.00 |
BZ Autres créances | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
CF Disponibilités | 1 794 674.00 | | 1 794 674.00 | 1 794 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 154 047.00 | 220 747.00 | 9 933 300.00 | 10 154 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 951 628.00 | 1 677 744.00 | 14 273 885.00 | 15 951 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
CU Autres participations | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 480 474.00 | 1 035 241.00 | | 480 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 697.00 | 484 385.00 | | 614 697.00 |
DK Provisions réglementées | 63 232.00 | 58 368.00 | | 63 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 958 403.00 | 4 877 994.00 | | 4 958 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 371 515.00 | 1 581 048.00 | | 3 371 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 753.00 | 13 100.00 | | 9 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456 204.00 | 4 818 998.00 | | 5 456 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 961.00 | 334 957.00 | | 279 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 553.00 | 12 290.00 | | 153 553.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 315 482.00 | 6 760 393.00 | | 9 315 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 273 885.00 | 11 638 386.00 | | 14 273 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 776 245.00 | 5 478 268.00 | | 6 776 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 054 683.00 | 933 883.00 | 16 988 566.00 | 16 054 683.00 |
FG Production vendue services | 1 638 667.00 | 46 394.00 | 1 685 061.00 | 1 638 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 693 349.00 | 980 277.00 | 18 673 627.00 | 17 693 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 821 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 543 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 716.00 | |
GE Autres charges | | | 51 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 847 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 047.00 | 13 992.00 | | 7 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 486.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 273.00 | 440.00 | | 42 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 480.00 | 5 304.00 | | 47 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 355.00 | -4 818.00 | | -44 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 689.00 | 217 495.00 | | 274 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 825 389.00 | 17 760 073.00 | | 18 825 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 210 692.00 | 17 275 689.00 | | 18 210 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 697.00 | 484 385.00 | | 614 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 608.00 | 272 853.00 | 6 464.00 | 1 190 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 608.00 | 272 853.00 | 6 464.00 | 1 190 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 368.00 | 4 864.00 | | 58 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 368.00 | 4 864.00 | | 58 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 917 823.00 | 4 917 823.00 | | 4 917 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |