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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
AH Fonds commercial | 95 749.00 | | 95 749.00 | 95 749.00 |
AP Constructions | 17 130.00 | 17 097.00 | 32.00 | 17 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 725.00 | 461 616.00 | 20 109.00 | 481 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 061.00 | 512 011.00 | 157 049.00 | 669 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 975.00 | 4 232.00 | 252 743.00 | 256 975.00 |
BZ Autres créances | 427 345.00 | | 427 345.00 | 427 345.00 |
CF Disponibilités | 148 116.00 | | 148 116.00 | 148 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 534.00 | 4 232.00 | 862 302.00 | 866 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 595.00 | 516 243.00 | 1 019 352.00 | 1 535 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 794.00 | 79 665.00 | | 99 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 677.00 | 120 128.00 | | 207 677.00 |
DL TOTAL (I) | 472 471.00 | 364 794.00 | | 472 471.00 |
DP Provisions pour risques | 2 140.00 | 2 775.00 | | 2 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 140.00 | 2 775.00 | | 2 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 638.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 351.00 | 25 155.00 | | 27 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 428.00 | 144 316.00 | | 124 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 582.00 | 227 094.00 | | 370 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 377.00 | 29 860.00 | | 22 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 740.00 | 440 064.00 | | 544 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 352.00 | 807 634.00 | | 1 019 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 388.00 | 414 909.00 | | 517 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 948.00 | | 1 953 948.00 | 1 953 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 948.00 | | 1 953 948.00 | 1 953 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 38.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 12 048.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251.00 | 14 275.00 | | 3 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403.00 | 14 275.00 | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 323.00 | -2 226.00 | | -3 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 378.00 | 22 715.00 | | 42 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 500.00 | 43 474.00 | | 90 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 809.00 | 1 801 015.00 | | 1 971 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 131.00 | 1 680 887.00 | | 1 764 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 677.00 | 120 128.00 | | 207 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 142.00 | 29 502.00 | | 25 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 029.00 | | | 666 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 994.00 | | | 512 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 082.00 | 11 546.00 | 14 617.00 | 515 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 127.00 | 1 000.00 | | 15 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 955.00 | 10 546.00 | 14 617.00 | 499 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 775.00 | 1 882.00 | 2 517.00 | 2 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 775.00 | 1 882.00 | 2 517.00 | 2 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 882.00 | 2 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 428.00 | 124 428.00 | | 124 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 975.00 | | | 256 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 345.00 | | | 427 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 661.00 | 694 503.00 | 41 158.00 | 735 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 388.00 | 517 388.00 | | 517 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |