| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 128.00 | 16 087.00 | 41.00 | 16 128.00 |
AH Fonds commercial | 95 750.00 | | 95 750.00 | 95 750.00 |
AP Constructions | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 116.00 | 374 548.00 | 20 568.00 | 395 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 422.00 | 424 935.00 | 159 487.00 | 584 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 524.00 | 3 311.00 | 245 213.00 | 248 524.00 |
BZ Autres créances | 420 964.00 | | 420 964.00 | 420 964.00 |
CF Disponibilités | 171 957.00 | | 171 957.00 | 171 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 494.00 | 3 311.00 | 870 183.00 | 873 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 916.00 | 428 246.00 | 1 029 670.00 | 1 457 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 211 316.00 | 207 133.00 | | 211 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 659.00 | 134 182.00 | | 186 659.00 |
DL TOTAL (I) | 562 975.00 | 506 316.00 | | 562 975.00 |
DP Provisions pour risques | 379.00 | 703.00 | | 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 379.00 | 703.00 | | 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 465.00 | 51 177.00 | | 67 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 950.00 | 26 611.00 | | 26 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 988.00 | 224 068.00 | | 136 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 786.00 | 194 437.00 | | 226 786.00 |
EA Autres dettes | 5 861.00 | 2 887.00 | | 5 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 266.00 | 2 810.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 316.00 | 502 013.00 | | 466 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 670.00 | 1 009 032.00 | | 1 029 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 366.00 | 475 402.00 | | 439 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 774.00 | 17 750.00 | 2 073 524.00 | 2 055 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 774.00 | 17 750.00 | 2 073 524.00 | 2 055 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 7 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 64 260.00 | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 64 260.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 6 660.00 | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 922.00 | 6 660.00 | | 3 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | 57 600.00 | | -2 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 521.00 | 16 967.00 | | 38 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 465.00 | 51 177.00 | | 67 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 832.00 | 1 950 757.00 | | 2 122 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 173.00 | 1 816 575.00 | | 1 936 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 659.00 | 134 182.00 | | 186 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 806.00 | | 25 482.00 | 425 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 211.00 | 5 111.00 | 19 387.00 | 439 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 087.00 | 1 000.00 | | 15 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 125.00 | 4 111.00 | 19 387.00 | 424 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 988.00 | 136 988.00 | | 136 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 527.00 | 135 527.00 | | 135 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
UX Autres créances clients | 244 322.00 | 244 322.00 | | 244 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VC Groupe et associés | 373 373.00 | 373 373.00 | | 373 373.00 |
VI Groupe et associés | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 280.00 | 672 152.00 | 43 129.00 | 715 280.00 |
VW T.V.A. | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 366.00 | 439 366.00 | | 439 366.00 |