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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 127.00 | 15 086.00 | 1 041.00 | 16 127.00 |
AH Fonds commercial | 95 749.00 | | 95 749.00 | 95 749.00 |
AP Constructions | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 505.00 | 389 824.00 | 1 680.00 | 391 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 653.00 | 439 211.00 | 141 441.00 | 580 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 390.00 | 10 724.00 | 131 665.00 | 142 390.00 |
BZ Autres créances | 565 482.00 | | 565 482.00 | 565 482.00 |
CF Disponibilités | 146 303.00 | | 146 303.00 | 146 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 315.00 | 10 724.00 | 867 591.00 | 878 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 968.00 | 449 935.00 | 1 009 032.00 | 1 458 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 207 133.00 | 207 997.00 | | 207 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 182.00 | 89 135.00 | | 134 182.00 |
DL TOTAL (I) | 506 316.00 | 462 134.00 | | 506 316.00 |
DP Provisions pour risques | 703.00 | 1 641.00 | | 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 703.00 | 1 641.00 | | 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 611.00 | 43 337.00 | | 26 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 068.00 | 197 341.00 | | 224 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 437.00 | 240 514.00 | | 194 437.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | 1 652.00 | | 2 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 810.00 | 7 164.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 013.00 | 490 010.00 | | 502 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 032.00 | 953 786.00 | | 1 009 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 446 672.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 818.00 | | 1 853 818.00 | 1 853 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 818.00 | | 1 853 818.00 | 1 853 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 260.00 | 76.00 | | 64 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 260.00 | 326.00 | | 64 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 660.00 | 60 931.00 | | 6 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 660.00 | 60 931.00 | | 6 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 599.00 | -60 605.00 | | 57 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 967.00 | 26 530.00 | | 16 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 177.00 | 33 296.00 | | 51 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 757.00 | 2 028 121.00 | | 1 950 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 575.00 | 1 938 985.00 | | 1 816 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 182.00 | 89 135.00 | | 134 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 448.00 | 50 623.00 | | 25 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 111.00 | | 1 064.00 | 582 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523.00 | 580 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 523.00 | 425 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 877.00 | | | 111 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 328.00 | | | 428 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 905.00 | | 1 064.00 | 41 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 893.00 | 1 841.00 | 2 523.00 | 439 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 086.00 | 1 000.00 | | 14 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 806.00 | 841.00 | 2 523.00 | 425 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 243.00 | 2 837.00 | 1 356.00 | 9 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 243.00 | 2 837.00 | 1 356.00 | 9 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 243.00 | 2 837.00 | 1 356.00 | 9 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 837.00 | 1 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 068.00 | 224 068.00 | | 224 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 437.00 | 194 437.00 | | 194 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 390.00 | 142 390.00 | | 142 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 482.00 | 565 482.00 | | 565 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 796.00 | 708 826.00 | 42 970.00 | 751 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 401.00 | 475 401.00 | | 475 401.00 |