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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 127.00 | 13 086.00 | 3 041.00 | 16 127.00 |
AH Fonds commercial | 95 749.00 | | 95 749.00 | 95 749.00 |
AP Constructions | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 352.00 | 408 347.00 | 5 005.00 | 413 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 688.00 | 455 733.00 | 144 954.00 | 600 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 914.00 | 7 320.00 | 135 594.00 | 142 914.00 |
BZ Autres créances | 520 806.00 | | 520 806.00 | 520 806.00 |
CF Disponibilités | 131 922.00 | | 131 922.00 | 131 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 359.00 | 7 320.00 | 821 039.00 | 828 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 047.00 | 463 053.00 | 965 994.00 | 1 429 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 189 267.00 | 157 471.00 | | 189 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 730.00 | 181 796.00 | | 168 730.00 |
DL TOTAL (I) | 522 998.00 | 504 267.00 | | 522 998.00 |
DP Provisions pour risques | 1 570.00 | 3 379.00 | | 1 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 570.00 | 3 379.00 | | 1 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 868.00 | 28 892.00 | | 35 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 708.00 | 193 944.00 | | 183 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 835.00 | 265 765.00 | | 213 835.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 6 805.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 469.00 | 18 229.00 | | 7 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 425.00 | 513 637.00 | | 441 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 994.00 | 1 021 284.00 | | 965 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 556.00 | 484 744.00 | | 405 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 978 919.00 | | 1 978 919.00 | 1 978 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 919.00 | | 1 978 919.00 | 1 978 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 408.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | 408.00 | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 14 645.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 14 645.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 890.00 | -14 237.00 | | 2 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 606.00 | 43 471.00 | | 30 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 322.00 | 77 125.00 | | 47 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 495.00 | 2 076 940.00 | | 2 034 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 765.00 | 1 895 144.00 | | 1 865 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 730.00 | 181 796.00 | | 168 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 623.00 | 39 478.00 | | 50 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 630.00 | | 2 894.00 | 670 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 836.00 | 600 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 836.00 | 447 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 877.00 | | | 111 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 594.00 | | 2 894.00 | 517 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 661.00 | 10 908.00 | 72 836.00 | 517 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 086.00 | 1 000.00 | | 12 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 575.00 | 9 908.00 | 72 836.00 | 505 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 379.00 | 1 160.00 | 2 969.00 | 3 379.00 |
6T Sur comptes clients | 6 827.00 | 3 007.00 | 2 515.00 | 6 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 827.00 | 3 007.00 | 2 515.00 | 6 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 207.00 | 4 167.00 | 5 484.00 | 10 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | 5 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 708.00 | 183 708.00 | | 183 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
UX Autres créances clients | 142 914.00 | 142 914.00 | | 142 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VP Divers | 520 806.00 | 520 806.00 | | 520 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 835.00 | 213 835.00 | | 213 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 596.00 | 671 438.00 | 41 158.00 | 712 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 556.00 | 405 556.00 | | 405 556.00 |