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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 127.00 | 14 086.00 | 2 041.00 | 16 127.00 |
AH Fonds commercial | 95 749.00 | | 95 749.00 | 95 749.00 |
AP Constructions | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 028.00 | 391 506.00 | 2 521.00 | 394 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 111.00 | 439 893.00 | 142 218.00 | 582 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 657.00 | 9 243.00 | 129 414.00 | 138 657.00 |
BZ Autres créances | 525 271.00 | | 525 271.00 | 525 271.00 |
CF Disponibilités | 127 811.00 | | 127 811.00 | 127 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 811.00 | 9 243.00 | 811 567.00 | 820 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 922.00 | 449 136.00 | 953 786.00 | 1 402 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 207 997.00 | 189 267.00 | | 207 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 135.00 | 168 730.00 | | 89 135.00 |
DL TOTAL (I) | 462 134.00 | 522 998.00 | | 462 134.00 |
DP Provisions pour risques | 1 641.00 | 1 570.00 | | 1 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 641.00 | 1 570.00 | | 1 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 508.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 337.00 | 35 868.00 | | 43 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 341.00 | 183 708.00 | | 197 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 514.00 | 213 835.00 | | 240 514.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 35.00 | | 1 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 164.00 | 7 469.00 | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 010.00 | 441 425.00 | | 490 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 786.00 | 965 994.00 | | 953 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 672.00 | 405 556.00 | | 446 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 508.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 341.00 | | 1 995 341.00 | 1 995 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 341.00 | | 1 995 341.00 | 1 995 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 19.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 3 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 3 019.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 931.00 | 128.00 | | 60 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 931.00 | 128.00 | | 60 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 605.00 | 2 890.00 | | -60 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 530.00 | 30 606.00 | | 26 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 296.00 | 47 322.00 | | 33 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 121.00 | 2 034 495.00 | | 2 028 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 985.00 | 1 865 765.00 | | 1 938 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 135.00 | 168 730.00 | | 89 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 688.00 | | 3 196.00 | 600 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 772.00 | 582 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 772.00 | 428 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 877.00 | | | 111 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 652.00 | | 2 449.00 | 447 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 158.00 | | 747.00 | 41 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 733.00 | 5 932.00 | 21 772.00 | 455 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 086.00 | 1 000.00 | | 13 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 647.00 | 4 932.00 | 21 772.00 | 442 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 570.00 | 295.00 | 224.00 | 1 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 320.00 | 2 876.00 | 953.00 | 7 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 320.00 | 2 876.00 | 953.00 | 7 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 890.00 | 3 172.00 | 1 177.00 | 8 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 172.00 | 1 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 341.00 | 197 341.00 | | 197 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 514.00 | 240 514.00 | | 240 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
UX Autres créances clients | 138 657.00 | 138 657.00 | | 138 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 271.00 | 525 271.00 | | 525 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 769.00 | 669 863.00 | 41 905.00 | 711 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 672.00 | 446 672.00 | | 446 672.00 |