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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 127.00 | 12 086.00 | 4 041.00 | 16 127.00 |
AH Fonds commercial | 95 749.00 | | 95 749.00 | 95 749.00 |
AP Constructions | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 294.00 | 471 274.00 | 12 019.00 | 483 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 630.00 | 517 661.00 | 152 968.00 | 670 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 276.00 | 6 827.00 | 141 448.00 | 148 276.00 |
BZ Autres créances | 582 250.00 | | 582 250.00 | 582 250.00 |
CF Disponibilités | 115 528.00 | | 115 528.00 | 115 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 143.00 | 6 827.00 | 868 316.00 | 875 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 774.00 | 524 489.00 | 1 021 284.00 | 1 545 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 157 471.00 | 99 794.00 | | 157 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 796.00 | 207 677.00 | | 181 796.00 |
DL TOTAL (I) | 504 267.00 | 472 471.00 | | 504 267.00 |
DP Provisions pour risques | 3 379.00 | 2 140.00 | | 3 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 379.00 | 2 140.00 | | 3 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 892.00 | 27 351.00 | | 28 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 944.00 | 124 428.00 | | 193 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 765.00 | 370 582.00 | | 265 765.00 |
EA Autres dettes | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 229.00 | 22 377.00 | | 18 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 637.00 | 544 740.00 | | 513 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 284.00 | 1 019 352.00 | | 1 021 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 744.00 | 517 388.00 | | 484 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 320.00 | 245.00 | 2 040 565.00 | 2 040 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 320.00 | 245.00 | 2 040 565.00 | 2 040 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 80.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 80.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 645.00 | 3 251.00 | | 14 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 645.00 | 3 403.00 | | 14 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 237.00 | -3 323.00 | | -14 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 471.00 | 42 378.00 | | 43 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 125.00 | 90 500.00 | | 77 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 940.00 | 1 971 809.00 | | 2 076 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 144.00 | 1 764 131.00 | | 1 895 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 796.00 | 207 677.00 | | 181 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 142.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 061.00 | | | 669 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 025.00 | | | 516 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 011.00 | 10 650.00 | 5 000.00 | 512 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 127.00 | 958.00 | 5 000.00 | 16 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 883.00 | 9 691.00 | | 495 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 140.00 | 2 075.00 | 836.00 | 2 140.00 |
6T Sur comptes clients | 4 232.00 | 3 076.00 | 480.00 | 4 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 232.00 | 3 076.00 | 480.00 | 4 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 372.00 | 5 152.00 | 1 317.00 | 6 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 944.00 | 193 944.00 | | 193 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
UX Autres créances clients | 148 276.00 | | | 148 276.00 |
VP Divers | 582 250.00 | | | 582 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 765.00 | 265 765.00 | | 265 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 295.00 | 734 137.00 | 41 158.00 | 775 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 744.00 | 484 744.00 | | 484 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |