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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 950.00 | 26 845.00 | 1 104.00 | 27 950.00 |
AH Fonds commercial | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 518.00 | 682 955.00 | 250 563.00 | 933 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 534.00 | 116 627.00 | 17 907.00 | 134 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 359.00 | 826 427.00 | 338 932.00 | 1 165 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 492.00 | | 64 492.00 | 64 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 248.00 | 6 443.00 | 236 805.00 | 243 248.00 |
BZ Autres créances | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CF Disponibilités | 425 978.00 | | 425 978.00 | 425 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 438.00 | 6 443.00 | 757 995.00 | 764 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 797.00 | 832 870.00 | 1 096 927.00 | 1 929 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 735 284.00 | 681 587.00 | | 735 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 900.00 | 53 697.00 | | 28 900.00 |
DL TOTAL (I) | 874 184.00 | 845 284.00 | | 874 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 780.00 | 48 824.00 | | 54 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 093.00 | 124 759.00 | | 106 093.00 |
EA Autres dettes | | 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 743.00 | 180 589.00 | | 222 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 927.00 | 1 025 873.00 | | 1 096 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 142.00 | 180 589.00 | | 179 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 617.00 | | 83 742.00 | 1 081 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 039.00 | | 83 013.00 | 985 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 451.00 | 106 975.00 | | 719 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 859.00 | 987.00 | | 25 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 593.00 | 105 989.00 | | 693 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 248.00 | | | 243 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 295.00 | 11 694.00 | 43 601.00 | 55 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 130.00 | 265 401.00 | 729.00 | 266 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 743.00 | 179 142.00 | 43 601.00 | 222 743.00 |