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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 625.00 | 31 642.00 | 3 983.00 | 35 625.00 |
AH Fonds commercial | 68 629.00 | 4 600.00 | 64 029.00 | 68 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 891.00 | 820 169.00 | 29 722.00 | 849 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 337.00 | 135 314.00 | 13 023.00 | 148 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 210.00 | 991 725.00 | 111 486.00 | 1 103 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
BN En cours de production de biens | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 476.00 | | 230 476.00 | 230 476.00 |
BZ Autres créances | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 463 898.00 | | 463 898.00 | 463 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 200.00 | | 797 200.00 | 797 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 410.00 | 991 725.00 | 908 685.00 | 1 900 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 407.00 | 806 951.00 | | 442 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 367.00 | 35 456.00 | | -36 367.00 |
DL TOTAL (I) | 516 040.00 | 952 407.00 | | 516 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 469.00 | 4 509.00 | | 250 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 077.00 | 57 868.00 | | 54 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 626.00 | 94 145.00 | | 85 626.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | 4 292.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 645.00 | 180 545.00 | | 392 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 685.00 | 1 132 952.00 | | 908 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 645.00 | 180 545.00 | | 392 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 596.00 | | 4 125.00 | 1 218 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 511.00 | 1 103 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665.00 | 104 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 846.00 | 998 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 363.00 | | 2 555.00 | 102 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 504.00 | | 1 570.00 | 1 115 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 735.00 | 47 900.00 | 119 511.00 | 1 058 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 845.00 | 1 462.00 | 665.00 | 30 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 890.00 | 46 438.00 | 118 846.00 | 1 027 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 567.00 | 338 567.00 | | 338 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 781.00 | 233 781.00 | | 233 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 367.00 | 235 638.00 | 729.00 | 236 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 645.00 | 392 645.00 | | 392 645.00 |