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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 735.00 | 30 845.00 | 2 890.00 | 33 735.00 |
AH Fonds commercial | 68 629.00 | 4 600.00 | 64 029.00 | 68 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 565.00 | 894 661.00 | 68 904.00 | 963 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 939.00 | 133 229.00 | 18 710.00 | 151 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 596.00 | 1 063 335.00 | 155 261.00 | 1 218 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 476.00 | | 78 476.00 | 78 476.00 |
BN En cours de production de biens | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 334.00 | 9 542.00 | 258 792.00 | 268 334.00 |
BZ Autres créances | 151 364.00 | | 151 364.00 | 151 364.00 |
CF Disponibilités | 475 930.00 | | 475 930.00 | 475 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 233.00 | 9 542.00 | 977 691.00 | 987 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 829.00 | 1 072 877.00 | 1 132 952.00 | 2 205 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 806 951.00 | 797 798.00 | | 806 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 456.00 | 9 153.00 | | 35 456.00 |
DL TOTAL (I) | 952 407.00 | 916 951.00 | | 952 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 731.00 | 32 825.00 | | 19 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 509.00 | 4 482.00 | | 4 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 868.00 | 50 894.00 | | 57 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 145.00 | 82 973.00 | | 94 145.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | 3 451.00 | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 545.00 | 174 624.00 | | 180 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 952.00 | 1 091 575.00 | | 1 132 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 545.00 | 174 624.00 | | 180 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 174.00 | 66 561.00 | | 992 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 422.00 | 1 423.00 | | 29 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 752.00 | 65 138.00 | | 962 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 947.00 | 102 947.00 | | 102 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 303.00 | 270 303.00 | | 270 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 780.00 | 272 051.00 | 729.00 | 272 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 545.00 | 180 545.00 | | 180 545.00 |