| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 949.00 | 27 441.00 | 1 508.00 | 28 949.00 |
AH Fonds commercial | 68 629.00 | 4 600.00 | 64 029.00 | 68 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 865.00 | 806 645.00 | 27 220.00 | 833 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 407.00 | 141 886.00 | 9 521.00 | 151 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 578.00 | 980 572.00 | 103 006.00 | 1 083 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 019.00 | | 122 019.00 | 122 019.00 |
BN En cours de production de biens | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 836.00 | | 238 836.00 | 238 836.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 214 933.00 | | 214 933.00 | 214 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 647.00 | | 592 647.00 | 592 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 225.00 | 980 572.00 | 695 653.00 | 1 676 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 040.00 | 442 407.00 | | 406 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 561.00 | -36 367.00 | | 18 561.00 |
DL TOTAL (I) | 534 602.00 | 516 040.00 | | 534 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 250 469.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 803.00 | 54 077.00 | | 80 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 012.00 | 85 626.00 | | 78 012.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 2 472.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 052.00 | 392 645.00 | | 161 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 653.00 | 908 685.00 | | 695 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 052.00 | 392 645.00 | | 161 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 210.00 | | 20 628.00 | 1 103 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 260.00 | 1 083 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 676.00 | 97 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 584.00 | 985 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 253.00 | | | 104 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 228.00 | | 20 628.00 | 998 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 125.00 | 29 107.00 | 40 260.00 | 987 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 642.00 | 2 475.00 | 6 676.00 | 31 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 482.00 | 26 633.00 | 33 584.00 | 955 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 803.00 | 80 803.00 | | 80 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 248.00 | 80 248.00 | | 80 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 321.00 | 239 321.00 | | 239 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 631.00 | 239 902.00 | 729.00 | 240 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 052.00 | 161 052.00 | | 161 052.00 |