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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 735.00 | 29 422.00 | 4 313.00 | 33 735.00 |
AH Fonds commercial | 68 629.00 | 4 600.00 | 64 029.00 | 68 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 340.00 | 841 185.00 | 114 155.00 | 955 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 804.00 | 121 567.00 | 30 237.00 | 151 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 235.00 | 996 774.00 | 213 461.00 | 1 210 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
BN En cours de production de biens | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 014.00 | 8 588.00 | 234 427.00 | 243 014.00 |
BZ Autres créances | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 394.00 | | 149 394.00 | 149 394.00 |
CF Disponibilités | 408 528.00 | | 408 528.00 | 408 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 702.00 | 8 588.00 | 878 114.00 | 886 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 937.00 | 1 005 362.00 | 1 091 575.00 | 2 096 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 797 798.00 | 764 184.00 | | 797 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 153.00 | 33 614.00 | | 9 153.00 |
DL TOTAL (I) | 916 951.00 | 907 798.00 | | 916 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 825.00 | 43 733.00 | | 32 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482.00 | 4 682.00 | | 4 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 894.00 | 77 394.00 | | 50 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 973.00 | 117 654.00 | | 82 973.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | 3 027.00 | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 624.00 | 246 489.00 | | 174 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 575.00 | 1 154 287.00 | | 1 091 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 624.00 | 202 756.00 | | 174 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 182.00 | | 44 293.00 | 1 182 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 240.00 | 1 210 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 240.00 | 1 107 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 573.00 | | 3 790.00 | 98 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 880.00 | | 40 503.00 | 1 082 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 177.00 | 76 237.00 | 16 240.00 | 932 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 790.00 | 1 632.00 | | 27 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 387.00 | 74 605.00 | 16 240.00 | 904 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 554.00 | 8 587.00 | 3 554.00 | 3 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 554.00 | 13 187.00 | 3 554.00 | 3 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 554.00 | 13 187.00 | 3 554.00 | 3 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 231 602.00 | | | 231 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
VI Groupe et associés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 060.00 | 265 331.00 | 729.00 | 266 060.00 |
VW T.V.A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 624.00 | 174 624.00 | | 174 624.00 |