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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 945.00 | 27 790.00 | 2 154.00 | 29 945.00 |
AH Fonds commercial | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 591.00 | 780 192.00 | 162 399.00 | 942 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 289.00 | 124 195.00 | 16 094.00 | 140 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 182.00 | 932 177.00 | 250 005.00 | 1 182 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 390.00 | | 49 390.00 | 49 390.00 |
BN En cours de production de biens | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 738.00 | 3 554.00 | 278 184.00 | 281 738.00 |
BZ Autres créances | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 394.00 | | 149 394.00 | 149 394.00 |
CF Disponibilités | 379 772.00 | | 379 772.00 | 379 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 835.00 | 3 554.00 | 904 282.00 | 907 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 018.00 | 935 731.00 | 1 154 287.00 | 2 090 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 764 184.00 | 735 284.00 | | 764 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 614.00 | 28 900.00 | | 33 614.00 |
DL TOTAL (I) | 907 798.00 | 874 184.00 | | 907 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 733.00 | 55 385.00 | | 43 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682.00 | 6 486.00 | | 4 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 394.00 | 54 780.00 | | 77 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 654.00 | 106 093.00 | | 117 654.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 489.00 | 222 743.00 | | 246 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 287.00 | 1 096 927.00 | | 1 154 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 756.00 | 179 142.00 | | 202 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 359.00 | | 16 824.00 | 1 165 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 578.00 | | 1 995.00 | 96 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 052.00 | | 14 829.00 | 1 068 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 478.00 | 105 699.00 | | 826 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 845.00 | 945.00 | | 26 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 633.00 | 104 754.00 | | 799 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 394.00 | 77 394.00 | | 77 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 273 688.00 | | | 273 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 733.00 | | 11 857.00 | 43 733.00 |
VI Groupe et associés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 358.00 | 317 629.00 | 729.00 | 318 358.00 |
VW T.V.A. | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 489.00 | 202 756.00 | 11 857.00 | 246 489.00 |