| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
AN Terrains | 110 333.00 | | 110 333.00 | 110 333.00 |
AP Constructions | 617 206.00 | 505 603.00 | 111 603.00 | 617 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 228.00 | 75 774.00 | 1 454.00 | 77 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 611.00 | 217 117.00 | 16 494.00 | 233 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 414.00 | 849 880.00 | 246 534.00 | 1 096 414.00 |
BT Marchandises | 1 210 404.00 | 63 010.00 | 1 147 394.00 | 1 210 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375 676.00 | 63 394.00 | 3 312 282.00 | 3 375 676.00 |
BZ Autres créances | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
CF Disponibilités | 90 992.00 | | 90 992.00 | 90 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 758 195.00 | 126 404.00 | 4 631 791.00 | 4 758 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 854 609.00 | 976 284.00 | 4 878 325.00 | 5 854 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 1 174 246.00 | 1 061 055.00 | | 1 174 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 776.00 | 113 191.00 | | 246 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 852.00 | 1 191 076.00 | | 1 437 852.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 825.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 825.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 454.00 | 2 992.00 | | 4 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 600.00 | 2 755 000.00 | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 108.00 | 3 819 841.00 | | 2 537 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 863.00 | 1 105 368.00 | | 502 863.00 |
EA Autres dettes | 358 947.00 | 18 886.00 | | 358 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 433 973.00 | 7 709 238.00 | | 3 433 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 325.00 | 8 901 139.00 | | 4 878 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 373.00 | 4 954 238.00 | | 3 403 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 454.00 | 2 992.00 | | 4 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 003 074.00 | 2 927 616.00 | 13 930 691.00 | 11 003 074.00 |
FG Production vendue services | 1 870 426.00 | 186 961.00 | 2 057 387.00 | 1 870 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 873 500.00 | 3 114 578.00 | 15 988 078.00 | 12 873 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 989 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 694 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 683 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 738.00 | 4 075.00 | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 5 000.00 | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | 5 000.00 | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 4 052.00 | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 307.00 | 5 486.00 | | 3 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 602.00 | 9 538.00 | | 4 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 698.00 | -4 538.00 | | 6 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000 990.00 | 12 199 211.00 | | 16 000 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 754 214.00 | 12 086 020.00 | | 15 754 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 776.00 | 113 191.00 | | 246 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 262.00 | | 29 157.00 | 1 130 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 005.00 | 1 096 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 005.00 | 1 038 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 226.00 | | 29 157.00 | 1 072 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 450.00 | 56 128.00 | 59 698.00 | 853 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 995.00 | 391.00 | | 50 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 456.00 | 55 737.00 | 59 698.00 | 802 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825.00 | 6 500.00 | 825.00 | 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
6T Sur comptes clients | 32 508.00 | 30 886.00 | | 32 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 517.00 | 30 886.00 | | 95 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 342.00 | 37 386.00 | 825.00 | 96 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 386.00 | 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 108.00 | 2 537 108.00 | | 2 537 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 695.00 | 158 695.00 | | 158 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 088.00 | 198 088.00 | | 198 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 947.00 | 358 947.00 | | 358 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 299 838.00 | | | 3 299 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
VB T. V. A. | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459 775.00 | 3 459 775.00 | | 3 459 775.00 |
VW T.V.A. | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 373.00 | 3 403 373.00 | | 3 403 373.00 |