| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
AN Terrains | 110 333.00 | | 110 333.00 | 110 333.00 |
AP Constructions | 617 206.00 | 543 287.00 | 73 919.00 | 617 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 800.00 | 79 093.00 | 13 707.00 | 92 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 302.00 | 127 039.00 | 20 263.00 | 147 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 865.00 | 802 690.00 | 225 175.00 | 1 027 865.00 |
BT Marchandises | 1 311 505.00 | 63 010.00 | 1 248 495.00 | 1 311 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 180.00 | 132 419.00 | 2 529 760.00 | 2 662 180.00 |
BZ Autres créances | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
CF Disponibilités | 107 979.00 | | 107 979.00 | 107 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 885.00 | 195 429.00 | 3 925 456.00 | 4 120 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 750.00 | 998 119.00 | 4 150 631.00 | 5 148 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 1 996 273.00 | 1 582 709.00 | | 1 996 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 995.00 | 413 564.00 | | 589 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 099.00 | 2 013 104.00 | | 2 603 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597.00 | 1 533.00 | | 1 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 193 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 542.00 | 290 858.00 | | 715 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 813.00 | 583 824.00 | | 790 813.00 |
EA Autres dettes | 33 580.00 | 31 767.00 | | 33 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 532.00 | 1 101 932.00 | | 1 547 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 631.00 | 3 115 035.00 | | 4 150 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 532.00 | 907 982.00 | | 1 547 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597.00 | 1 533.00 | | 1 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 548 197.00 | 183 879.00 | 2 732 076.00 | 2 548 197.00 |
FG Production vendue services | 1 034 684.00 | 1 073 311.00 | 2 107 994.00 | 1 034 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 881.00 | 1 257 190.00 | 4 840 071.00 | 3 582 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 655.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 391.00 | 11 035.00 | | 13 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | 2 500.00 | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | 2 500.00 | | 14 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 1 345.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 1 345.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 629.00 | 1 155.00 | | 13 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 392.00 | 166 491.00 | | 256 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 838.00 | 6 298 071.00 | | 4 867 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 843.00 | 5 884 507.00 | | 4 277 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 995.00 | 413 564.00 | | 589 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 360.00 | | 14 612.00 | 1 036 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 107.00 | 1 027 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 107.00 | 967 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 136.00 | | 14 612.00 | 976 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 765.00 | 26 767.00 | 22 842.00 | 798 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 494.00 | 26 767.00 | 22 842.00 | 745 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
6T Sur comptes clients | 115 764.00 | 16 655.00 | | 115 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 774.00 | 16 655.00 | | 178 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 774.00 | 16 655.00 | | 178 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 542.00 | 715 542.00 | | 715 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 773.00 | 201 773.00 | | 201 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 496.00 | 214 496.00 | | 214 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 756.00 | 91 756.00 | | 91 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 503 511.00 | 2 503 511.00 | | 2 503 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 668.00 | 158 668.00 | | 158 668.00 |
VB T. V. A. | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 355.00 | 2 708 355.00 | | 2 708 355.00 |
VW T.V.A. | 259 924.00 | 259 924.00 | | 259 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 532.00 | 1 547 532.00 | | 1 547 532.00 |