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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
AN Terrains | 110 333.00 | | 110 333.00 | 110 333.00 |
AP Constructions | 617 206.00 | 530 726.00 | 86 480.00 | 617 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 614.00 | 77 455.00 | 2 159.00 | 79 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 982.00 | 137 313.00 | 31 669.00 | 168 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 360.00 | 798 765.00 | 237 595.00 | 1 036 360.00 |
BT Marchandises | 1 149 072.00 | 63 010.00 | 1 086 063.00 | 1 149 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 253.00 | | 184 253.00 | 184 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 094.00 | 115 764.00 | 1 456 330.00 | 1 572 094.00 |
BZ Autres créances | 59 681.00 | | 59 681.00 | 59 681.00 |
CF Disponibilités | 77 086.00 | | 77 086.00 | 77 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 214.00 | 178 774.00 | 2 877 440.00 | 3 056 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 574.00 | 977 539.00 | 3 115 035.00 | 4 092 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 1 582 709.00 | 1 421 022.00 | | 1 582 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 564.00 | 161 687.00 | | 413 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 104.00 | 1 599 540.00 | | 2 013 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533.00 | 1 519.00 | | 1 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 950.00 | 689 000.00 | | 193 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 858.00 | 159 400.00 | | 290 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 824.00 | 416 453.00 | | 583 824.00 |
EA Autres dettes | 31 767.00 | 113 502.00 | | 31 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 101 932.00 | 1 385 874.00 | | 1 101 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 035.00 | 2 985 414.00 | | 3 115 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 982.00 | 696 874.00 | | 907 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533.00 | 1 519.00 | | 1 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 618 291.00 | | 4 618 291.00 | 4 618 291.00 |
FG Production vendue services | 1 666 133.00 | | 1 666 133.00 | 1 666 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 284 424.00 | | 6 284 424.00 | 6 284 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 295 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 050 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 716 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 035.00 | 43 270.00 | | 11 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 9 714.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 55 749.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 4 247.00 | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 4 247.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | 51 502.00 | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 491.00 | 79 923.00 | | 166 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 071.00 | 3 297 816.00 | | 6 298 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 507.00 | 3 136 128.00 | | 5 884 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 564.00 | 161 687.00 | | 413 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 228.00 | | 6 885.00 | 1 050 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 753.00 | 1 036 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 753.00 | 976 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 106.00 | | 6 782.00 | 990 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 851.00 | | 103.00 | 6 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 903.00 | 28 615.00 | 20 753.00 | 790 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 666.00 | 1 605.00 | | 51 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 237.00 | 27 010.00 | 20 753.00 | 739 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
6T Sur comptes clients | 104 454.00 | 11 310.00 | | 104 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 464.00 | 11 310.00 | | 167 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 464.00 | 11 310.00 | | 167 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 858.00 | 290 858.00 | | 290 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 618.00 | 179 618.00 | | 179 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 743.00 | 189 743.00 | | 189 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 299.00 | 75 299.00 | | 75 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 412.00 | 1 433 412.00 | | 1 433 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 682.00 | 138 682.00 | | 138 682.00 |
VB T. V. A. | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 756.00 | 1 652 756.00 | | 1 652 756.00 |
VW T.V.A. | 107 554.00 | 107 554.00 | | 107 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 982.00 | 907 982.00 | | 907 982.00 |