| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 271.00 | 51 666.00 | 1 605.00 | 53 271.00 |
AN Terrains | 110 333.00 | | 110 333.00 | 110 333.00 |
AP Constructions | 617 206.00 | 518 165.00 | 99 042.00 | 617 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 228.00 | 76 748.00 | 480.00 | 77 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 339.00 | 144 324.00 | 41 015.00 | 185 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 228.00 | 790 903.00 | 259 325.00 | 1 050 228.00 |
BT Marchandises | 1 166 763.00 | 63 010.00 | 1 103 753.00 | 1 166 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659 280.00 | | 659 280.00 | 659 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 815.00 | 104 454.00 | 729 361.00 | 833 815.00 |
BZ Autres créances | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
CF Disponibilités | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 553.00 | 167 464.00 | 2 726 089.00 | 2 893 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 781.00 | 958 367.00 | 2 985 414.00 | 3 943 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 1 421 022.00 | 1 174 246.00 | | 1 421 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 687.00 | 246 776.00 | | 161 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 540.00 | 1 437 852.00 | | 1 599 540.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519.00 | 4 454.00 | | 1 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689 000.00 | 30 600.00 | | 689 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 400.00 | 2 537 108.00 | | 159 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 453.00 | 502 863.00 | | 416 453.00 |
EA Autres dettes | 113 502.00 | 358 947.00 | | 113 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 874.00 | 3 433 973.00 | | 1 385 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 414.00 | 4 878 325.00 | | 2 985 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 874.00 | 3 403 373.00 | | 696 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | 4 454.00 | | 1 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 808.00 | 157 192.00 | 1 635 999.00 | 1 478 808.00 |
FG Production vendue services | 1 290 598.00 | 265 182.00 | 1 555 780.00 | 1 290 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 405.00 | 422 374.00 | 3 191 779.00 | 2 769 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 270.00 | 738.00 | | 43 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 714.00 | 11 300.00 | | 9 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 749.00 | 11 300.00 | | 55 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247.00 | 1 296.00 | | 4 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | 4 602.00 | | 4 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 502.00 | 6 698.00 | | 51 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 923.00 | 65 372.00 | | 79 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 816.00 | 16 000 990.00 | | 3 297 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 128.00 | 15 754 214.00 | | 3 136 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 687.00 | 246 776.00 | | 161 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 414.00 | | 43 289.00 | 1 096 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 475.00 | 1 050 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 475.00 | 990 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 386.00 | | 1 885.00 | 51 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 379.00 | | 41 203.00 | 1 038 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | 201.00 | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 880.00 | 30 498.00 | 89 475.00 | 849 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 386.00 | 280.00 | | 51 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 494.00 | 30 217.00 | 89 475.00 | 798 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
6T Sur comptes clients | 63 394.00 | 41 060.00 | | 63 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 404.00 | 41 060.00 | | 126 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 904.00 | 41 060.00 | 6 500.00 | 132 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 060.00 | 6 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 400.00 | 159 400.00 | | 159 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 642.00 | 108 642.00 | | 108 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 105.00 | 179 105.00 | | 179 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 502.00 | 113 502.00 | | 113 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UX Autres créances clients | 708 704.00 | | | 708 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 110.00 | | | 125 110.00 |
VB T. V. A. | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 033.00 | 917 033.00 | | 917 033.00 |
VW T.V.A. | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 874.00 | 696 874.00 | | 696 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |