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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
AN Terrains | 110 333.00 | | 110 333.00 | 110 333.00 |
AP Constructions | 617 206.00 | 568 410.00 | 48 797.00 | 617 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 800.00 | 85 322.00 | 7 478.00 | 92 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 878.00 | 146 450.00 | 8 428.00 | 154 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 269.00 | 853 963.00 | 182 306.00 | 1 036 269.00 |
BT Marchandises | 876 699.00 | 63 010.00 | 813 689.00 | 876 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 078.00 | 140 734.00 | 942 344.00 | 1 083 078.00 |
BZ Autres créances | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CF Disponibilités | 105 837.00 | | 105 837.00 | 105 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 245.00 | 203 743.00 | 1 890 501.00 | 2 094 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 513.00 | 1 057 706.00 | 2 072 807.00 | 3 130 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 1 518 637.00 | 2 586 268.00 | | 1 518 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 596.00 | -67 631.00 | | -29 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 872.00 | 2 535 468.00 | | 1 505 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082.00 | 1 436.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 842.00 | 206 783.00 | | 134 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 761.00 | 519 922.00 | | 424 761.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 936.00 | 734 418.00 | | 566 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 807.00 | 3 269 886.00 | | 2 072 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 936.00 | 734 418.00 | | 566 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082.00 | 1 436.00 | | 1 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 333.00 | 245 666.00 | 1 427 999.00 | 1 182 333.00 |
FG Production vendue services | 807 315.00 | 705 936.00 | 1 513 251.00 | 807 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 648.00 | 951 602.00 | 2 941 250.00 | 1 989 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 709.00 | 75 446.00 | | 17 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | 1 932.00 | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 892.00 | 1 932.00 | | 3 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 284.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 284.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | 1 648.00 | | 3 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 969.00 | 2 857 746.00 | | 2 962 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 566.00 | 2 925 377.00 | | 2 992 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 596.00 | -67 631.00 | | -29 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 161.00 | | 1 547.00 | 1 035 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 1 036 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 975 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 217.00 | | 1 439.00 | 974 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 164.00 | | 107.00 | 7 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 663.00 | 25 739.00 | 440.00 | 828 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 404.00 | 377.00 | | 53 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 259.00 | 25 362.00 | 440.00 | 775 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
6T Sur comptes clients | 140 734.00 | | | 140 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 743.00 | | | 203 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 743.00 | | | 203 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 842.00 | 134 842.00 | | 134 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 383.00 | 142 383.00 | | 142 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 503.00 | 203 503.00 | | 203 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UX Autres créances clients | 914 432.00 | 914 432.00 | | 914 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 646.00 | 168 646.00 | | 168 646.00 |
VB T. V. A. | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 980.00 | 1 118 980.00 | | 1 118 980.00 |
VW T.V.A. | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 936.00 | 566 936.00 | | 566 936.00 |