| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 781.00 | 53 404.00 | 377.00 | 53 781.00 |
AN Terrains | 110 333.00 | | 110 333.00 | 110 333.00 |
AP Constructions | 617 206.00 | 555 849.00 | 61 358.00 | 617 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 800.00 | 82 208.00 | 10 592.00 | 92 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 878.00 | 137 203.00 | 16 675.00 | 153 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 161.00 | 828 663.00 | 206 498.00 | 1 035 161.00 |
BT Marchandises | 1 145 699.00 | 63 010.00 | 1 082 689.00 | 1 145 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 250.00 | 140 734.00 | 1 716 517.00 | 1 857 250.00 |
BZ Autres créances | 95 348.00 | | 95 348.00 | 95 348.00 |
CF Disponibilités | 157 987.00 | | 157 987.00 | 157 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 131.00 | 203 743.00 | 3 063 388.00 | 3 267 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 293.00 | 1 032 407.00 | 3 269 886.00 | 4 302 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 2 586 268.00 | 1 996 273.00 | | 2 586 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 631.00 | 589 995.00 | | -67 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 468.00 | 2 603 099.00 | | 2 535 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436.00 | 1 597.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 783.00 | 715 542.00 | | 206 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 922.00 | 790 813.00 | | 519 922.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 33 580.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | 6 000.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 418.00 | 1 547 532.00 | | 734 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 886.00 | 4 150 631.00 | | 3 269 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 418.00 | 1 547 532.00 | | 734 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 436.00 | 1 597.00 | | 1 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 418.00 | 102 544.00 | 1 456 962.00 | 1 354 418.00 |
FG Production vendue services | 544 684.00 | 778 059.00 | 1 322 743.00 | 544 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 103.00 | 880 603.00 | 2 779 706.00 | 1 899 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 315.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 446.00 | 13 391.00 | | 75 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932.00 | 14 300.00 | | 1 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 405.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 671.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | 13 629.00 | | 1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 170.00 | 256 392.00 | | -19 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 746.00 | 4 867 838.00 | | 2 857 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 377.00 | 4 277 843.00 | | 2 925 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 631.00 | 589 995.00 | | -67 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 865.00 | | 7 297.00 | 1 027 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 271.00 | | 510.00 | 53 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 640.00 | | 6 576.00 | 967 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 953.00 | | 210.00 | 6 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 690.00 | 25 973.00 | | 802 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 271.00 | 133.00 | | 53 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 419.00 | 25 840.00 | | 749 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
6T Sur comptes clients | 132 419.00 | 8 315.00 | | 132 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 429.00 | 8 315.00 | | 195 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 429.00 | 8 315.00 | | 195 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 783.00 | 206 783.00 | | 206 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 967.00 | 197 967.00 | | 197 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 889.00 | 257 889.00 | | 257 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 605.00 | 1 688 605.00 | | 1 688 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 646.00 | 168 646.00 | | 168 646.00 |
VB T. V. A. | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 609.00 | 1 970 609.00 | | 1 970 609.00 |
VW T.V.A. | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 418.00 | 734 418.00 | | 734 418.00 |