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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 008.00 | -4 008.00 | | 4 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520 138.00 | -306 283.00 | 213 855.00 | 520 138.00 |
AP Constructions | 263 139.00 | -196 233.00 | 66 906.00 | 263 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 452 249.00 | -8 559 205.00 | 14 893 043.00 | 23 452 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 996.00 | -1 059 106.00 | 876 889.00 | 1 935 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BF Prêts | 413 933.00 | | 413 933.00 | 413 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 216.00 | | 112 216.00 | 112 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 933 689.00 | 10 124 837.00 | 17 808 852.00 | 27 933 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 799.00 | | 776 799.00 | 776 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 254 795.00 | | 16 254 795.00 | 16 254 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 737 153.00 | | 86 737 153.00 | 86 737 153.00 |
BZ Autres créances | 195 248 344.00 | | 195 248 344.00 | 195 248 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 83 991 634.00 | | 83 991 634.00 | 83 991 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722 420.00 | | 722 420.00 | 722 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 731 340.00 | | 383 731 340.00 | 383 731 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 665 030.00 | 10 124 837.00 | 401 540 193.00 | 411 665 030.00 |
CU Autres participations | 1 215 948.00 | | 1 215 948.00 | 1 215 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 050.00 | 1 513 050.00 | | 1 513 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 305.00 | 151 305.00 | | 151 305.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 22 960.00 | 14 978.00 | | 22 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 429 429.00 | 3 257 982.00 | | 3 429 429.00 |
DL TOTAL (I) | 5 124 092.00 | 4 944 662.00 | | 5 124 092.00 |
DP Provisions pour risques | 10 764 614.00 | 17 660 614.00 | | 10 764 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 261 152.00 | 1 047 311.00 | | 1 261 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 025 766.00 | 18 707 925.00 | | 12 025 766.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 124.00 | 5 124.00 | | 6 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 039 773.00 | 33 111 328.00 | | 96 039 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 456 123.00 | 67 365 301.00 | | 102 456 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 519 362.00 | 26 584 977.00 | | 35 519 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 961 987.00 | 638 987.00 | | 961 987.00 |
EA Autres dettes | 113 905 032.00 | 83 199 290.00 | | 113 905 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 501 929.00 | 28 367 901.00 | | 35 501 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 390 334.00 | 239 272 912.00 | | 384 390 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 540 193.00 | 262 925 500.00 | | 401 540 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 768 962.00 | | 264 768 962.00 | 264 768 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 768 962.00 | | 264 768 962.00 | 264 768 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 499 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 934 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 206 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -235 333 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 581 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -31 307 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 336 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -4 728 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -10 121 823.00 | |
GE Autres charges | | | -12 966 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -307 546 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 339 803.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 161 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -6 664 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -55 660.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -55 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 330 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 333.00 | 134 720.00 | | 133 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 333.00 | 134 720.00 | | 133 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -492.00 | -76 904.00 | | -492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -101 864.00 | -229 257.00 | | -101 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -102 357.00 | -306 162.00 | | -102 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 976.00 | -171 442.00 | | 30 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -24 287.00 | -449 683.00 | | -24 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 101.00 | -123 447.00 | | 92 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 729 950.00 | 205 888 497.00 | | 317 729 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -314 300 520.00 | -202 630 515.00 | | -314 300 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 429 429.00 | 3 257 982.00 | | 3 429 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 708.00 | 10 122.00 | -16 805.00 | 18 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 716.00 | 101 151.00 | 565.00 | 101 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13.00 | | | 13.00 |
UP Prêts | 414.00 | 10.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 86 737.00 | | | 86 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 160 632.00 | | | 160 632.00 |
VI Groupe et associés | 110 622.00 | 110 622.00 | | 110 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 898.00 | 282 367.00 | 531.00 | 282 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 617.00 | 287 039.00 | 578.00 | 287 617.00 |