| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 378.00 | 180 162.00 | 266 216.00 | 446 378.00 |
AP Constructions | 263 139.00 | 214 408.00 | 48 731.00 | 263 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 799 715.00 | 15 192 162.00 | 20 607 552.00 | 35 799 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658 262.00 | 1 184 921.00 | 1 473 340.00 | 2 658 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 987 720.00 | | 987 720.00 | 987 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BF Prêts | 589 065.00 | | 589 065.00 | 589 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 884.00 | | 118 884.00 | 118 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 095 435.00 | 16 775 663.00 | 25 319 772.00 | 42 095 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 476.00 | | 674 476.00 | 674 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 103 059.00 | | 14 103 059.00 | 14 103 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 223 049.00 | | 123 223 049.00 | 123 223 049.00 |
BZ Autres créances | 212 675 072.00 | | 212 675 072.00 | 212 675 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 970 194.00 | | 114 970 194.00 | 114 970 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417 118.00 | | 1 417 118.00 | 1 417 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 062 971.00 | | 467 062 971.00 | 467 062 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 158 406.00 | 16 775 663.00 | 492 382 743.00 | 509 158 406.00 |
CU Autres participations | 1 216 657.00 | | 1 216 657.00 | 1 216 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 050.00 | 1 513 050.00 | | 1 513 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 305.00 | 151 305.00 | | 151 305.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 52 390.00 | 22 960.00 | | 52 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 717 791.00 | 3 429 429.00 | | 4 717 791.00 |
DL TOTAL (I) | 6 441 883.00 | 5 124 092.00 | | 6 441 883.00 |
DP Provisions pour risques | 15 422 221.00 | 10 764 614.00 | | 15 422 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 466 925.00 | 1 261 152.00 | | 1 466 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 889 146.00 | 12 025 766.00 | | 16 889 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599.00 | 6 124.00 | | 4 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 401 263.00 | 96 039 773.00 | | 116 401 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 852 146.00 | 102 456 123.00 | | 115 852 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 340 016.00 | 35 519 362.00 | | 42 340 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 827.00 | 961 987.00 | | 416 827.00 |
EA Autres dettes | 134 884 550.00 | 113 905 032.00 | | 134 884 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 152 308.00 | 35 501 929.00 | | 59 152 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 051 713.00 | 384 390 334.00 | | 469 051 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 382 743.00 | 401 540 193.00 | | 492 382 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 385 856.00 | | 403 385 856.00 | 403 385 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 385 856.00 | | 403 385 856.00 | 403 385 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 380 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 917 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 689 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -326 556 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 603 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -33 426 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 327 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -7 365 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -14 592 623.00 | |
GE Autres charges | | | 206 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -397 847 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 841 927.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -8 799 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -9 115 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -317 484.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -318 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 733 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 841.00 | 188 333.00 | | 112 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 841.00 | 133 333.00 | | 112 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 951.00 | 101 864.00 | | 106 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 503.00 | | | 192 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 454.00 | 102 357.00 | | 299 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 613.00 | 30 976.00 | | -186 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -24 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170 822.00 | 92 101.00 | | 1 170 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 127 819.00 | 317 729 950.00 | | 411 127 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 410 027.00 | 314 300 520.00 | | 406 410 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 717 791.00 | 3 429 429.00 | | 4 717 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 935 000.00 | | 14 995 000.00 | 27 935 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 1 936 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 000.00 | 42 094 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 000.00 | 39 707 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 655 000.00 | | 14 600 000.00 | 25 655 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 000.00 | | 192 000.00 | 1 755 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 025 000.00 | 14 787 000.00 | -9 322 000.00 | 12 025 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 025 000.00 | 14 787 000.00 | -9 322 000.00 | 12 025 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 852 000.00 | 114 705 000.00 | 1 147 000.00 | 115 852 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 844 000.00 | 2 844 000.00 | | 2 844 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 895 000.00 | 3 895 000.00 | | 3 895 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 987 000.00 | 127 987 000.00 | | 127 987 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 152 000.00 | 59 152 000.00 | | 59 152 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UP Prêts | 589 000.00 | 13 000.00 | | 589 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 223 000.00 | | | 123 223 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 169 758 000.00 | | | 169 758 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 300 000.00 | 123 300 000.00 | | 123 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417 000.00 | | | 1 417 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 035 000.00 | 337 326 000.00 | 709 000.00 | 338 035 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 051 000.00 | 467 899 000.00 | 1 152 000.00 | 469 051 000.00 |