| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 939.00 | 436 459.00 | 65 480.00 | 501 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 263 139.00 | 244 498.00 | 18 642.00 | 263 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 216 607.00 | 25 128 307.00 | 13 088 300.00 | 38 216 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 092 696.00 | 4 732 780.00 | 3 359 916.00 | 8 092 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 283.00 | | 209 283.00 | 209 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BF Prêts | 784 718.00 | | 784 718.00 | 784 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 220.00 | | 126 220.00 | 126 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 408 763.00 | 30 542 044.00 | 18 866 719.00 | 49 408 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 632.00 | | 638 632.00 | 638 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 836 853.00 | | 8 836 853.00 | 8 836 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 266 943.00 | | 106 266 943.00 | 106 266 943.00 |
BZ Autres créances | 101 076 250.00 | | 101 076 250.00 | 101 076 250.00 |
CF Disponibilités | 53 940 917.00 | | 53 940 917.00 | 53 940 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 247.00 | | 126 247.00 | 126 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 885 842.00 | | 270 885 842.00 | 270 885 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 294 605.00 | 30 542 044.00 | 289 752 561.00 | 320 294 605.00 |
CU Autres participations | 1 209 173.00 | | 1 209 173.00 | 1 209 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 005.00 | 10 000 005.00 | | 10 000 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 288 670.00 | 13.00 | | 2 288 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 230 950.00 | 7 288 656.00 | | 10 230 950.00 |
DL TOTAL (I) | 23 519 625.00 | 17 288 674.00 | | 23 519 625.00 |
DP Provisions pour risques | 6 722 040.00 | 11 440 784.00 | | 6 722 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 485 727.00 | 1 422 934.00 | | 4 485 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 207 767.00 | 12 863 718.00 | | 11 207 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 769 935.00 | 79 102 461.00 | | 41 769 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 426 336.00 | 108 322 027.00 | | 94 426 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 457 745.00 | 41 128 172.00 | | 44 457 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 675.00 | 880 893.00 | | 244 675.00 |
EA Autres dettes | 19 925 928.00 | 149 198 479.00 | | 19 925 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 195 010.00 | 18 189 348.00 | | 54 195 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 022 629.00 | 396 824 382.00 | | 255 022 629.00 |
ED (V) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 752 561.00 | 426 976 776.00 | | 289 752 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 252 695.00 | | | 213 252 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 672 542.00 | | 385 672 542.00 | 385 672 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 672 542.00 | | 385 672 542.00 | 385 672 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 080 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 059 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 304 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 725 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 845 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 773 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 421 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 255 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 803 548.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 243 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 096 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 960 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 041 245.00 | | | 16 041 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 037 450.00 | | | 1 037 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534 450.00 | | | 1 534 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 977.00 | | | 363 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 108.00 | | | 364 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170 342.00 | | | 1 170 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 913.00 | | | -140 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 885 627.00 | | | 431 885 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 654 677.00 | | | 421 654 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 230 950.00 | | | 10 230 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 761.00 | | 5 819.00 | 47 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471.00 | | 31.00 | 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 354.00 | | 5 669.00 | 45 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | 119.00 | 1 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 370 000.00 | 8 774 000.00 | 2 602 000.00 | 24 370 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 000.00 | 106 000.00 | | 331 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 039 000.00 | 8 668 000.00 | 2 602 000.00 | 24 039 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 865 000.00 | 6 422 000.00 | -8 078 000.00 | 12 865 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 426 000.00 | 94 426 000.00 | | 94 426 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 098 000.00 | 4 098 000.00 | | 4 098 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852 000.00 | 3 852 000.00 | | 3 852 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 273 000.00 | 10 273 000.00 | | 10 273 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 195 000.00 | 54 195 000.00 | | 54 195 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UP Prêts | 785 000.00 | 13 000.00 | 772 000.00 | 785 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 267 000.00 | 106 267 000.00 | | 106 267 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VC Groupe et associés | 71 164 000.00 | 71 164 000.00 | | 71 164 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 624 000.00 | 9 624 000.00 | | 9 624 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 610 000.00 | 23 610 000.00 | | 23 610 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 724 000.00 | 30 724 000.00 | | 30 724 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 416 000.00 | 201 513 000.00 | 903 000.00 | 202 416 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 437 000.00 | 207 437 000.00 | | 207 437 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 522.00 | 533.00 | | 522.00 |